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BILAN PARQUETS LEMOINE 2017 Siren 482375961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3792	2845	947	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93117	48175	44942	
Constructions	710699	364187	346512	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1352385	805906	546478	
Autres immobilisations corporelles	37848	22630	15218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27067		27067	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2229907	1243743	986164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	638977	6164	632813	
En cours de production de biens	1788674	525024	1263650	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5514		5514	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130750		130750	
Autres créances	56518		56518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8461		8461	
Charges constatées d’avance	8319		8319	
TOTAL (II)	2637212	531188	2106024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867119	1774931	3092189	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432263			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	584106			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1179276			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1179276			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530786			
Dettes fiscales et sociales	203576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1328807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3092189			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1144213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49275		49275	
Production vendue biens	2087147	111094	2198241	
Production vendue services	77490	1187435	1264926	
Chiffres d’affaires nets	2213912	1298530	3512442	
				
Production stockée			276115	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3860	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3794920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32344	
Variation de stock (marchandises)			3446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1884172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53226	
Autres achats et charges externes			1024212	
Impôts, taxes et versements assimilés			65863	
Salaires et traitements			513762	
Charges sociales			148847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			3868776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73856	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	726531			
Total des produits exceptionnels (VII)	726531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531188			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4521451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4413608			
BENEFICE OU PERTE	107843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3860			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7510		1282
Total Immobilisations corporelles		2129327		69734
Total Immobilisations financières		24774		2293
Total Général		2161612		73308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5013	2194048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27067
Total Général			5013	2229907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1962	883		2845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1103891	142020	5013	1240898
AMORTISSEMENTS Total Général	1105853	142902	5013	1243743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1179276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1429276		250000	1179276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476531	531188	476531	531188
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476531	531188	476531	531188
TOTAL GENERAL	1905807	531188	726531	1710464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		531188	726531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27067			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30471			
T. V. A.	22053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3994			
Charges constatées d’avance	8319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222654	195587	27067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27024	27024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255621	71027	184594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530786	530786		
Personnel et comptes rattachés	50952	50952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45949	45949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73390	73390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33285	33285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311800	311800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1328807	1144213	184594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6993			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14164			
Location, charges locatives et de copropriété	190747			
Personnel extérieur à l’entreprise	258361			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	536068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1024212			
Taxe professionnelle	32566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65863			
Montant de la TVA. collectée	678674			
Total TVA. déductible sur biens et services	601871			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20