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BILAN PALETTES SERVICES 2018 Siren 482376522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	300	300		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64500	47855	16645	23095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5235	4894	341	255
Autres immobilisations corporelles	63430	29893	33537	802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6135		6135	6135
TOTAL (I)	139600	82943	56657	30287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1750		1750	580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54379		54379	41145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387657	5625	382033	277033
Autres créances	118457		118457	22593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17932		17932	423021
Charges constatées d’avance	1517		1517	2830
TOTAL (II)	581691	5625	576067	767202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721291	88568	632724	797489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415192		614180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48027		101012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472019		723992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82397		7180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14		14	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49906		38174	
Dettes fiscales et sociales	28387		28129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160705		73497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632724		797489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95132		73497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	452		265	
Dont emprunts participatifs	14			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1758409	235062	1993471	1927917
Production vendue biens				
Production vendue services	7625		7625	1955
Chiffres d’affaires nets	1766034	235062	2001096	1929872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2516	413
Autres produits			12	67
Total des produits d’exploitation (I)			2003624	1930351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468898	1373017
Variation de stock (marchandises)			-13234	-29230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5583	5260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1170	-580
Autres achats et charges externes			287557	248370
Impôts, taxes et versements assimilés			14565	18032
Salaires et traitements			117992	150987
Charges sociales			49256	56404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11880	6711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	423
Total des charges d’exploitation (II) 			1942957	1829394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60666	100958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	2917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	2917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2778	1785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2778	1785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2263	1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58403	102090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215		35810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10161		36888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2004138		1969574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1956111		1868562	
BENEFICE OU PERTE	48027		101012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		98965		38250
Total Immobilisations financières		6135		135
Total Général		105400		38385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4050	133165
Prêts et immobilisations financières			135	
Total Immobilisations financières			135	6135
Total Général			4185	139600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74813	11880	4050	82643
AMORTISSEMENTS Total Général	75113	11880	4050	82943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7369		1744	5625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7369		1744	5625
TOTAL GENERAL	7369		1744	5625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6135		6135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387657	387657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31644	31644		
T. V. A.	3918	3918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80381	80381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2514	2514		
Charges constatées d’avance	1517	1517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	513766	507631	6135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	452	452		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81945	16372	65573	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49906	49906		
Personnel et comptes rattachés	11026	11026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10688	10688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5696	5696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160705	95132	65573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel