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BILAN NEPHTYS 2021 Siren 482350832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5020	5020		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1202392		1202392	437241
Créances rattachées à des participations	4014401		4014401	3967975
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5221812	5020	5216793	4405216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	633201		633201	633201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2010		2010	399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1014534	3576	1010958	750000
Disponibilités	11153229		11153229	12199428
Charges constatées d’avance	2024		2024	1108
TOTAL (II)	12804998	3576	12801422	13584135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18026810	8596	18018214	17989352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1544200		1544200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154420		154420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14931793		15089994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27320		-148201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16657732		16640413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1345037		1327148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8491		13965	
Dettes fiscales et sociales	6953		7826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360482		1348939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18018214		17989352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360482		1348939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				395954
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				395954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4352	2176
Autres produits			1046	
Total des produits d’exploitation (I)			5398	398130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				388890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33963	42443
Impôts, taxes et versements assimilés			2608	6111
Salaires et traitements			3639	3639
Charges sociales			632	661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				3736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	486
Total des charges d’exploitation (II) 			40842	445966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35443	-47837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46425	46
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18534	13817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21421	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86380	60094
Dotations financières sur amortissements et provisions			3576	
Intérêts et charges assimilées			15064	15015
Différences négatives de change			4841	160788
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23481	175803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62899	-115710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27456	-163547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2891000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2891000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2875655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		2875655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		15345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91779		3349223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64459		3497424	
BENEFICE OU PERTE	27320		-148201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4352		2176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5020		
Total Immobilisations financières		4405216		811576
Total Général		4410236		811576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5216793
Total Général				5221812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5020			5020
AMORTISSEMENTS Total Général	5020			5020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3576		3576
Total Provisions pour dépréciation		3576		3576
TOTAL GENERAL		3576		3576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3576		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4014401	4014401		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1844	1844		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166	166		
Charges constatées d’avance	2024	2024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018435	4018435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1302568	1302568		
Fournisseurs et comptes rattachés	8491	8491		
Personnel et comptes rattachés	2764	2764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	808	808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684	684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2697	2697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42469	42469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360482	1360482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5003		2613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18413		27214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10547		12617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33963		42443	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2608		6111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2608		6111	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel