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BILAN NEPHTYS 2020 Siren 482350832
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5020 5020 79391
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 437241 437241 437241
Créances rattachées à des participations 3967975 3967975 3921699
Autres titres immobilisés 2800000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4410236 5020 4405216 7238331
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 633201 633201 1022091
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 399 399 1122
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 750000 750000 6750000
Disponibilités 12199428 12199428 3111077
Charges constatées d’avance 1108 1108 624
TOTAL (II) 13584135 13584135 10884913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17994371 5020 17989352 18123244
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1544200 1544200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 154420 154420
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15089994 14971765
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -148201 128229
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16640413 16798614
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1327148 1306939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13965 8886
Dettes fiscales et sociales 7826 8805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1348939 1324630
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17989352 18123244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1348939 1324630
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 395954 395954
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 395954 395954
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2176 26669
Autres produits 17
Total des produits d’exploitation (I) 398130 26686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 388890
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42443 35784
Impôts, taxes et versements assimilés 6111 15517
Salaires et traitements 3639 35218
Charges sociales 661 12314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3736 25745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 486 1
Total des charges d’exploitation (II) 445966 124579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47837 -97893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 46276 51092
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13817 160028
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 265739
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 60094 476860
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15015 15187
Différences négatives de change 160788 233746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1355
Total des charges financières (VI) 175803 250287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -115710 226572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -163547 128679
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2891000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2891000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2875655
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2875655 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15345 -450
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3349223 503546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3497424 375317
BENEFICE OU PERTE -148201 128229
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2176 26669
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 129071
Total Immobilisations financières 7158940 46276
Total Général 7288012 46276
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 124052 5020
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2800000 4405216
Total Général 2924052 4410236
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49681 3736 48397 5020
AMORTISSEMENTS Total Général 49681 3736 48397 5020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3967975 3967975
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 120 120
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 279 279
Charges constatées d’avance 1108 1108
TOTAL ETAT DES CREANCES 3969482 3969482
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1287505 1287505
Fournisseurs et comptes rattachés 13965 13965
Personnel et comptes rattachés 2254 2254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 779 779
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4793 4793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 39643 39643
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1348939 1348939
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2613
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27214 27649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12617 8134
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 42443 35784
Taxe professionnelle 1248
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6111 14269
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6111 15517
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel