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BILAN NEPHTYS 2019 Siren 482350832
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 129071 49681 79391 105136
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 437241 437241 437241
Créances rattachées à des participations 3921699 3921699 3870607
Autres titres immobilisés 2800000 2800000 2800000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 7288012 49681 7238331 7212984
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1022091 1022091 1022091
Avances et acomptes versés sur commandes 600
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1122 1122 14151
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6750000 6750000 7249548
Disponibilités 3111077 3111077 2558090
Charges constatées d’avance 624 624 1962
TOTAL (II) 10884913 10884913 10846442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18172925 49681 18123244 18059426
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1544200 1544200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 154420 154420
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 14971765 14913202
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128229 108563
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16798614 16720385
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1306939 1285243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8886 7568
Dettes fiscales et sociales 8805 46230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1324630 1339041
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18123244 18059426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1324630 1339041
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26669 67444
Autres produits 17 4
Total des produits d’exploitation (I) 26686 67448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 35784 52567
Impôts, taxes et versements assimilés 15517 25245
Salaires et traitements 35218 125998
Charges sociales 12314 50066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25745 26310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 21
Total des charges d’exploitation (II) 124579 280207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -97893 -212759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 51092 56074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 160028 182169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 265739 211403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 476860 449647
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15187 18215
Différences négatives de change 233746 129476
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1355 170
Total des charges financières (VI) 250287 147860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 226572 301786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128679 89027
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 129969
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 129969
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 110313
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 110433
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -450 19536
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 503546 647064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 375317 538501
BENEFICE OU PERTE 128229 108563
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 26669 67444
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 129071
Total Immobilisations financières 7107848 51092
Total Général 7236920 51092
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129071
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7158940
Total Général 7288012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23936 25745 49681
AMORTISSEMENTS Total Général 23936 25745 49681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3921699 3921699
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 120 120
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1002 1002
Charges constatées d’avance 624 624
TOTAL ETAT DES CREANCES 3923445 3923445
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1272489 1272489
Fournisseurs et comptes rattachés 8886 8886
Personnel et comptes rattachés 1947 1947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1148 1148
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5710 5710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34450 34450
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1324630 1324630
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 50000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27649 27440
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8134 25127
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 35784 52567
Taxe professionnelle 1248 1383
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14269 23862
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15517 25245
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel