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BILAN NEPHTYS 2018 Siren 482350832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129071	23936	105136	117707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	437241		437241	255158
Créances rattachées à des participations	3870607		3870607	3814533
Autres titres immobilisés	2800000		2800000	2800000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7236920	23936	7212984	6987398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022091		1022091	1022091
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14151		14151	103052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7249548		7249548	7450436
Disponibilités	2558090		2558090	2509490
Charges constatées d’avance	1962		1962	582
TOTAL (II)	10846442		10846442	11086250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18083362	23936	18059426	18073648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1544200		1544200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154420		154420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14913202		15409930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108563		-346728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16720385		16761822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285243		1247460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7568		6769	
Dettes fiscales et sociales	46230		57598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1339041		1311826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18059426		18073648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339041		1311826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				673628
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				673628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67444	15139
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			67448	688770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				403741
Variation de stock (marchandises)				365068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52567	68417
Impôts, taxes et versements assimilés			25245	30119
Salaires et traitements			125998	129812
Charges sociales			50066	50624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26310	25966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	352
Total des charges d’exploitation (II) 			280207	1074097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212759	-385326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56074	62656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182169	170759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			211403	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449647	233415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18215	21169
Différences négatives de change			129476	171485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			170	
Total des charges financières (VI)			147860	192654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301786	40761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89027	-344566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	129969		829670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129969		829670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110313		831952	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110433		831952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19536		-2282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647064		1751855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538501		2098583	
BENEFICE OU PERTE	108563		-346728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67444		15139	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134988		124052
Total Immobilisations financières		6869691		238157
Total Général		7004679		362209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129969	129071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7107848
Total Général			129969	7236920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17281	26310	19656	23936
AMORTISSEMENTS Total Général	17281	26310	19656	23936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3870607	3870607		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12828	12828		
Impôts sur les bénéfices	320	320		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1002	1002		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3886720	3886720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1257302	1257302		
Fournisseurs et comptes rattachés	7568	7568		
Personnel et comptes rattachés	13153	13153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23521	23521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9556	9556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27940	27940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339041	1339041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			628	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27440		48296	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25127		19492	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52567		68417	
Taxe professionnelle	1383		167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23862		29952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25245		30119	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1		1