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BILAN NEPHTYS 2017 Siren 482350832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134988	17281	117707	81771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	255158		255158	255158
Créances rattachées à des participations	3814533		3814533	3784048
Autres titres immobilisés	2800000		2800000	3561007
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7004679	17281	6987398	7681984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022091		1022091	1387159
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103052		103052	41094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7450436		7450436	6700436
Disponibilités	2509490		2509490	2835583
Charges constatées d’avance	582		582	1907
TOTAL (II)	11086250		11086250	10966178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18090929	17281	18073648	18648162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1544200		1544200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154420		154420	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15409930		15304360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346728		145569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16761822		17148550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			95	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247460		1452298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6769		9253	
Dettes fiscales et sociales	57598		37965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311826		1499612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18073648		18648162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311826		1499612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673628		673628	363173
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	673628		673628	363173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15139	14534
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			688770	377715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403741	578
Variation de stock (marchandises)			365068	360195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68417	60258
Impôts, taxes et versements assimilés			30119	26597
Salaires et traitements			129812	129237
Charges sociales			50624	50030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25966	24526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1074097	651440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385326	-273726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62656	104597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170759	143962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1171285
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233415	1419844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21169	25460
Différences négatives de change			171485	872178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192654	897638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40761	522206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344566	248480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	829670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	829670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831952			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		102911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751855		1797559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098583		1651990	
BENEFICE OU PERTE	-346728		145569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15139		14534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		123258		132846
Total Immobilisations financières		7600213		30485
Total Général		7723472		163332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121117	134988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			761007	6869691
Total Général			882124	7004679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41488	25966	50172	17281
AMORTISSEMENTS Total Général	41488	25966	50172	17281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3814533	3814533		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101303			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1749			
Charges constatées d’avance	582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3918167	3918167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1239088	1239088		
Fournisseurs et comptes rattachés	6769	6769		
Personnel et comptes rattachés	6137	6137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27720	27720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23741	23741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8372	8372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311826	1311826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	628		504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48296		35237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19492		24517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68417		60258	
Taxe professionnelle	167		178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29952		26419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30119		26597	
Montant de la TVA. collectée			18827	
Total TVA. déductible sur biens et services			1236	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel