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BILAN LA BOURGEAT 2016 Siren 482348091
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 276391 193615 82776 91719
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 976683 976683 974673
Créances rattachées à des participations 377901 30000 347901 109596
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11544 11544 11892
TOTAL (I) 1642520 223615 1418904 1187880
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9110 9110
Clients et comptes rattachés 816187 816187 423568
Autres créances 616852 616852 722135
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 113329 113329 110873
Disponibilités 1415399 1415399 747582
Charges constatées d’avance 1248 1248 4153
TOTAL (II) 2972126 2972126 2008312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4614645 223615 4391030 3196192
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 500000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1845412 1955427
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 943646 631186
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3339059 2595412
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 220162 6150
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 276638 263916
Dettes fiscales et sociales 538012 218554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7159 7159
Produits constatés d’avance (2) 10000 105000
TOTAL (IV) 1051972 600780
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4391030 3196192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1051972 600780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2757020 2757020 2173215
Chiffres d’affaires nets 2757020 2757020 2173215
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5741 10641
Autres produits 2109
Total des produits d’exploitation (I) 2762762 2185965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 230 711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 316285 424834
Impôts, taxes et versements assimilés 31486 29529
Salaires et traitements 660058 566875
Charges sociales 299556 325200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24015 16976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10000
Total des charges d’exploitation (II) 1331630 1374124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1431131 811841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2184 104686
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8134 7642
Autres intérêts et produits assimilés 519
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 10594 12809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2456
Total des produits financiers (V) 23887 125137
Dotations financières sur amortissements et provisions 30000
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23887 95137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1455018 906978
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2001
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6001
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1212 1032
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 43471
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 44683 1032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38682 -1032
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 472690 274761
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2792649 2311102
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1849003 1679916
BENEFICE OU PERTE 943646 631186
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 267848 18543
Total Immobilisations financières 1126161 240314
Total Général 1394010 258857
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10000 276391
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 347 1366128
Total Général 10347 1642520
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 176129 24015 6529 193615
AMORTISSEMENTS Total Général 176129 24015 6529 193615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30000 30000
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 377901 377901
Prêts
Autres immobilisations financières 11544 11544
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 816187
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11881
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 604892
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79
Charges constatées d’avance 1248
TOTAL ETAT DES CREANCES 1823732 1823732
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 276638 276638
Personnel et comptes rattachés 42205 42205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166276 166276
Impôts sur les bénéfices 266129 266129
T.V.A. 43334 43334
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20067 20067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 220162 220162
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7159 7159
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10000 10000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1051972 1051972
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel