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BILAN HNFR 2016 Siren 482353208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8190	8190		
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137431	91230	46201	56530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5528		5528	5586
TOTAL (I)	236149	99420	136729	147116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84100		84100	12600
Autres créances	33331		33331	8735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80000
Disponibilités	214988		214988	163778
Charges constatées d’avance	21200		21200	22413
TOTAL (II)	353619		353619	287526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589768	99420	490348	434643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19000		19000	
Report à nouveau	136649		38797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28411		97852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195061		166649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26511		34284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237		151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120603		103580	
Dettes fiscales et sociales	147937		129978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295288		267993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490348		434643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295288		241482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070864		1070864	1167012
Chiffres d’affaires nets	1070864		1070864	1167012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1206	1477
Total des produits d’exploitation (I)			1072071	1168489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496787	497967
Impôts, taxes et versements assimilés			4793	5402
Salaires et traitements			356817	362021
Charges sociales			112587	121360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12462	12526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55756	55959
Total des charges d’exploitation (II) 			1039202	1055234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32869	113255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	-712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32094	112543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3683		10700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072111		1168502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1043700		1070650	
BENEFICE OU PERTE	28411		97852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5536		5536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52106		55956	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93190		
Total Immobilisations corporelles		135298		2133
Total Immobilisations financières		5586		
Total Général		234074		2133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58	5528
Total Général			58	236149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8190			8190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78768	12462		91230
AMORTISSEMENTS Total Général	86958	12462		99420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5528	5528		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	19788			
T. V. A.	9140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4398			
Charges constatées d’avance	21200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144159	144159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26511	26511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120603	120603		
Personnel et comptes rattachés	35051	35051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75070	75070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33483	33483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4334	4334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237	237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295288	295288		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	858			
Location, charges locatives et de copropriété	32061		30409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	324673		331542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40493		40389	
Autres comptes	98702		95626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	496787		497967	
Taxe professionnelle	547		595	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4246		4807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4793		5402	
Montant de la TVA. collectée	214173		233402	
Total TVA. déductible sur biens et services	93181		96698	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7