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BILAN GROUPE PAUTRIC 2018 Siren 482371937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72440	26004	46435	28329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17578141		17578141	17593141
Créances rattachées à des participations	1349831		1349831	3071376
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19000413	26004	18974408	20692847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41636		41636	112348
Autres créances	4115136		4115136	4258969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4043049		4043049	
Disponibilités	175221		175221	588345
Charges constatées d’avance	208		208	348
TOTAL (II)	8375251		8375251	4960011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27375663	26004	27349659	25652857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5586200		6714110	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			3128995	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	558620		671411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10112277	
Report à nouveau	-1186121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7750312		2340772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150750		150750	
TOTAL (I)	12859761		23118316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9612886		42638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4644572		2283039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104665		100023	
Dettes fiscales et sociales	67605		79263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37500			
Autres dettes	22669		29580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14489898		2534542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27349659		25652857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6288288		2392499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1496		42638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133873		1133873	1363416
Chiffres d’affaires nets	1133873		1133873	1363416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1292
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1133876	1364708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779602	1004633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184465	136355
Impôts, taxes et versements assimilés			27455	19337
Salaires et traitements			264517	227925
Charges sociales			105532	87048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13334	8200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1374912	1483509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241037	-118801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6597	43420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8166288	2452161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8172894	2495581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54109	13648
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54119	13648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8118774	2481933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7877738	2363132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48867		14762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48867		14762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52500		64	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3633		14698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123793		37057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9355636		3875050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1605325		1534278	
BENEFICE OU PERTE	7750312		2340772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41000		31439
Total Immobilisations financières		20664517		915955
Total Général		20705517		947395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2652500	18927972
Total Général			2652500	19000412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12670	13333		26004
AMORTISSEMENTS Total Général	12670	13333		26004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150750
Total Provisions réglementées	150750			150750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1349831		1349831	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41636	41636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1273885	1273885		
Groupe et associés	2841251	2841251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	208	208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5506812	4156980	1349831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel