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BILAN GROUPE LA CITADELLE 2019 Siren 482376373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9207	6276	2932	3567
Fonds commercial	601653		601653	601653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6645	5036	1609	2272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1169612		1169612	1169612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1977		1977	
Autres immobilisations financières	187386		187386	276833
TOTAL (I)	1976480	11312	1965168	2053937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66616		66616	39016
Autres créances	282326		282326	3978278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351442		351442	119777
Charges constatées d’avance	76159		76159	66484
TOTAL (II)	776542		776542	4203555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2753022	11312	2741710	6257491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195789		195789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5046		5046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270346		270346	
Report à nouveau	-140896		-100027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30020		-40869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12820		11802	
TOTAL (I)	601085		630087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27365			
TOTAL (III)	27365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1721753		1370587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334160		4210759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2433		1807	
Dettes fiscales et sociales	52230		44161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2685		90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2113260		5627405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741710		6257491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2955	
Dont emprunts participatifs	334160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	358000	45000	403000	341500
Chiffres d’affaires nets	358000	45000	403000	341500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4629	9481
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			407635	350991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84211	75616
Impôts, taxes et versements assimilés			8356	3141
Salaires et traitements			194858	190218
Charges sociales			81785	78654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1299	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27365	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			397876	348680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9759	2311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157919	109645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157919	109645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203464	150261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203464	150261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45545	-40616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35786	-38305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6784			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1018		2564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018		2564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5766		-2564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572338		460636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602358		501506	
BENEFICE OU PERTE	-30020		-40869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		610860		
Total Immobilisations corporelles		6645		
Total Immobilisations financières		1446445		1977
Total Général		2063950		1977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89447	1358975
Total Général			89447	1976480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5640	635		6276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4373	663		5036
AMORTISSEMENTS Total Général	10013	1299		11312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12820
Total Provisions réglementées	11802	1018		12820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27365
Total Provisions pour risques et charges		27365		27365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11802	28383		40185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27365		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1018		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1977	1977		
Autres immobilisations financières	187386	119644	67742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66616	66616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66733	66733		
T. V. A.	266	266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	215121	215121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206	206		
Charges constatées d’avance	76159	76159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614463	546721	67742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4924	4924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1716828	236968	914724	565136
Emprunts et dettes financières divers	265573	185366	80207	
Fournisseurs et comptes rattachés	2433	2433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31781	31781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8537	8537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11912	11912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68586	68586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2685	2685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2113260	553193	994931	565136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	591448			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel