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BILAN GROUPE LA CITADELLE 2018 Siren 482376373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8		5	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9207	5640	3567	4293
Fonds commercial	601653		601653	601653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6645	4373	2272	495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1169612		1169612	1169612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276833		276833	330522
TOTAL (I)	2063950	10013	2053937	2106574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39016		39016	66281
Autres créances	3978278		3978278	3170993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119777		119777	65210
Charges constatées d’avance	66484		66484	
TOTAL (II)	4203555		4203555	3302484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6267505	10013	6257491	5409058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195789		195789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5046		5046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270346		270346	
Report à nouveau	-100027		-476104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40869		376077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11802		9238	
TOTAL (I)	630087		668392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370587		1058630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4210759		3643280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1807		1160	
Dettes fiscales et sociales	44161		37597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5627405		4740666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6257491		5409058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341500		341500	291474
Chiffres d’affaires nets	341500		341500	291474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9481	6999
Autres produits			10	4
Total des produits d’exploitation (I)			350991	298478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75616	61298
Impôts, taxes et versements assimilés			3141	3729
Salaires et traitements			190218	158544
Charges sociales			78654	64898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1049	776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	761
Total des charges d’exploitation (II) 			348680	290008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2311	8470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109645	73129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				420300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109645	493429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150261	118697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150261	118697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40616	374732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38305	383202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2564		2564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2564		8991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2564		-7125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460636		793773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501506		417696	
BENEFICE OU PERTE	-40869		376077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4914		726
Total Immobilisations corporelles		4050		323
Total Immobilisations financières				
Total Général		8964		1049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				10013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4914	726		5640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4050	323		4373
AMORTISSEMENTS Total Général	8964	1049		10011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11802
Total Provisions réglementées	9238	2564		11802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3037		3037	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3037		3037	
TOTAL GENERAL	12275	2564	3037	11802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3037	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2564		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276833	123069	153764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39016	39016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108949	108949		
T. V. A.	1150	1150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3867131		3867131	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1048	1048		
Charges constatées d’avance	66484	66484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4360611	339715	4020895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2955	2955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1367632	150764	689306	527562
Emprunts et dettes financières divers	393728	209208	184520	
Fournisseurs et comptes rattachés	1807	1807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29749	29749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12506	12506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1906	1906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3817032	3817032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5627405	4226017	873826	527562
Emprunts souscrits en cours d’exercice	893061			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel