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BILAN GROUPE LA CITADELLE 2017 Siren 482376373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9207	4914	4293	917
Fonds commercial	601653		601653	601653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4545	4050	495	746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1169612		1169612	749312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330522		330522	409169
TOTAL (I)	2115539	8964	2106574	1761798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69318	3037	66281	27034
Autres créances	3170993		3170993	2049606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65210		65210	165991
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3305521	3037	3302484	2242631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5421059	12001	5409058	4004428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	195789		195789	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5046		5046	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270346		270346	
Report à nouveau	-476104		-441420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376077		-34684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9238		6674	
TOTAL (I)	668392		289751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058630		154137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3643280		3494779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160		4993	
Dettes fiscales et sociales	37597		60768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4740666		3714677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5409058		4004428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491858		498214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131767		150496	
Dont emprunts participatifs	3643280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291474		291474	286239
Chiffres d’affaires nets	291474		291474	286239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6999	6843
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			298478	293089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61298	66095
Impôts, taxes et versements assimilés			3729	4041
Salaires et traitements			158544	157529
Charges sociales			64898	62983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			776	916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	2
Total des charges d’exploitation (II) 			290008	291566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8470	1522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73129	62530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			420300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493429	62530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118697	96172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118697	96172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374732	-33642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383202	-32120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2564		2564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8991		2564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7125		-2564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793773		355618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417696		390302	
BENEFICE OU PERTE	376077		-34684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606960		3900
Total Immobilisations corporelles		4545		
Total Immobilisations financières		1578781		
Total Général		2190286		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				610860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			78647	1500134
Total Général			78647	2115539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4390	525		4914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3799	252		4050
AMORTISSEMENTS Total Général	8188	776		8964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9238
Total Provisions réglementées	6674	2564		9238
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3796		759	3037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	424096		421059	3037
TOTAL GENERAL	430770	2564	421059	12275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			759	
                                             - Financières			420300	
                                            - Exceptionnelles		2564		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330522	93150	237372	
Clients douteux ou litigieux	3632	3632		
Autres créances clients	65686	65686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100493	100493		
T. V. A.	167	167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3070127		3070127	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206	206		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3570833	263334	3307499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134621	134621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	924008	45523	561298	317187
Emprunts et dettes financières divers	458645	172740	285905	
Fournisseurs et comptes rattachés	1160	1160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24212	24212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11806	11806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1579	1579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3184634	100218	3084417	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4740666	491858	3931620	317187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	924008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel