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BILAN FINOLEAM 2016 Siren 482365236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	367611		367611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5171	3050	2121	101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1804316	59985	1744331	3615449
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1168059		1168059	732354
Prêts				
Autres immobilisations financières	162		162	162
TOTAL (I)	3345319	63034	3282285	4348065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5070456		5070456	4326235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377106		377106	413637
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5447561		5447561	4739872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8792880	63034	8729846	9087937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1240000		1240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124000		124000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3412849		2282895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29477		1129954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4747372		4776849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3917744		2691323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49245		1594932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10040		21889	
Dettes fiscales et sociales	2945		2945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3982474		4311089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8729846		9087937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3982474		4311089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113179	170119
Impôts, taxes et versements assimilés			13713	9037
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			446	687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			127339	179843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127339	-179842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99029	949369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18827	14043
Reprises sur provisions et transferts de charges			420908	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538764	963412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78098	105125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78098	105125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460666	858287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333327	678444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1221537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1221537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	362804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			822049	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362804		822049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-362804		399488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-52021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538764		2184949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568241		1054995	
BENEFICE OU PERTE	-29477		1129954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44244		24349	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367611
Total Immobilisations corporelles		2704		2467
Total Immobilisations financières		4828858		533978
Total Général		4831561		904056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2390298	2972537
Total Général			2390298	3345319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2603	446		3050
AMORTISSEMENTS Total Général	2603	446		3050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59985
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480893		420908	59985
TOTAL GENERAL	480893		420908	59985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			420908	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52021			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4900301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118134			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5070618	5018435	52183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3917744	3917744		
Emprunts et dettes financières divers	31486	31486		
Fournisseurs et comptes rattachés	10040	10040		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2945	2945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2500	2500		
Groupe et associés	17759	17759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3982474	3982474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115787		81514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1814		5000	
Location, charges locatives et de copropriété	2057		1279	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19390		58332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89919		105508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113179		170119	
Taxe professionnelle	150		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13563		8962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13713		9037	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel