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BILAN FERLAM COMPENSATEURS 2016 Siren 482308095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14290	4935	9355	25
Fonds commercial	366450		366450	360450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115023	92606	22417	24873
Autres immobilisations corporelles	129614	26946	102667	69988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17161		17161	5081
TOTAL (I)	642537	124487	518051	460417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109534		109534	115345
En cours de production de biens	18800		18800	2434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345539	16462	329077	365490
Autres créances	31197		31197	43420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50772
Disponibilités	435278		435278	177693
Charges constatées d’avance	29894		29894	27491
TOTAL (II)	970242	16462	953780	782645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612779	140949	1471831	1243062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925726		856056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149501		69670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115927		966426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59060		54524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144796		90078	
Dettes fiscales et sociales	147704		131398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4344		636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355904		276636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471831		1243062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313409		276636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1451879	522503	1974382	1688014
Production vendue services	14688	14093	28782	21780
Chiffres d’affaires nets	1466567	536596	2003164	1709794
				
Production stockée			16366	-322
Production immobilisée				4106
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3100	9894
Autres produits			1154	41
Total des produits d’exploitation (I)			2023784	1723513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332517	203149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5811	12701
Autres achats et charges externes			885797	918295
Impôts, taxes et versements assimilés			22256	15733
Salaires et traitements			398549	312392
Charges sociales			141028	121983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18536	8809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5168	7685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			924	42
Total des charges d’exploitation (II) 			1810586	1600790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213198	122723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2277	836
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			96	
Total des produits financiers (V)			2373	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			622	384
Différences négatives de change			1963	77
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2586	461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213	374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212985	123097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		3218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6059		3218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		10709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	786		23370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5273		-20153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68757		33274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2032216		1727566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882715		1657896	
BENEFICE OU PERTE	149501		69670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20003		22869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1859		1934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364875		15865
Total Immobilisations corporelles		196446		48422
Total Immobilisations financières		5081		16758
Total Général		566402		81045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			232	244636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4678	17161
Total Général			4910	642537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400	535		4935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101585	18001	34	119552
AMORTISSEMENTS Total Général	105985	18536	34	124487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12535	5168	1241	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12535	5168	1241	
TOTAL GENERAL	12535	5168	1241	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5168	1241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17161	5081	12080	
Clients douteux ou litigieux	19490	19490		
Autres créances clients	326049	326049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	149	149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11564	11564		
Impôts sur les bénéfices	12314	12314		
T. V. A.	6353	6353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35	35		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782	782		
Charges constatées d’avance	29894	29894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423791	411711	12080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58600	16105	42494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144796	144796		
Personnel et comptes rattachés	59853	59853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39446	39446		
Impôts sur les bénéfices	35482	35482		
T.V.A.	5280	5280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7642	7642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4344	4344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355904	313409	42494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel