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BILAN FERLAM COMPENSATEURS 2015 Siren 482308095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4425	4400	25	308
Fonds commercial	360450		360450	360450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				10368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111565	86692	24873	15934
Autres immobilisations corporelles	84881	14893	69988	7999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5081		5081	5134
TOTAL (I)	566402	105985	460417	400194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115345		115345	128046
En cours de production de biens	2434		2434	2756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378025	12535	365490	451375
Autres créances	43420		43420	34413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50772		50772	50000
Disponibilités	177693		177693	98761
Charges constatées d’avance	27491		27491	6917
TOTAL (II)	795180	12535	782645	772267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361582	118520	1243062	1172461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	856056		819718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69670		36338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966426		896756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54524		1297	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90078		163747	
Dettes fiscales et sociales	131398		103416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636		3668	
Produits constatés d’avance (2)			245	
TOTAL (IV)	276636		275706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243062		1172461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276636		275706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1460671	227343	1688014	1646697
Production vendue services	16899	4881	21780	21456
Chiffres d’affaires nets	1477570	232224	1709794	1668154
				
Production stockée			-322	-8344
Production immobilisée			4106	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9894	3700
Autres produits			41	66
Total des produits d’exploitation (I)			1723513	1663575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203149	238330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12701	18097
Autres achats et charges externes			918295	897060
Impôts, taxes et versements assimilés			15733	12771
Salaires et traitements			312392	303535
Charges sociales			121983	118605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8809	9576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7685	12810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	310
Total des charges d’exploitation (II) 			1600790	1611093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122723	52482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			836	27
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			836	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			384	82
Différences négatives de change			77	651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			461	733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			374	-706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123097	51776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3218		705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3218		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10709		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12661			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23370		1915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20153		-1211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33274		14228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1727566		1664306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657896		1627969	
BENEFICE OU PERTE	69670		36338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22869		14002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1934		3700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		364875		
Total Immobilisations corporelles		151383		81747
Total Immobilisations financières		5134		
Total Général		521392		81747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36684	196446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53	5081
Total Général			36737	566402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4117	283		4400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117081	8525	24021	101585
AMORTISSEMENTS Total Général	121198	8808	24021	105985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12810	7685	7960	12535
TOTAL GENERAL	12810	7685	7960	12535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5081	5081		
Clients douteux ou litigieux	17033	17033		
Autres créances clients	360992	360992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9024	9024		
Impôts sur les bénéfices	10562	10562		
T. V. A.	4323	4323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1400	1400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17891	17891		
Charges constatées d’avance	27491	27491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454017	454017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54141	11811	42329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90078	90078		
Personnel et comptes rattachés	53732	53732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43053	43053		
Impôts sur les bénéfices	20475	20475		
T.V.A.	8060	8060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6078	6078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636	636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276636	234307	42329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel