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BILAN DAUMALIS 2016 Siren 482324217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	25000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5190000		5190000	
Constructions	13399539	538840	12860699	14186000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9996001	1052180	8943820	8782548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101503	69848	31655	430147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28712044	1660869	27051175	23423695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83008		83008	74964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	297		297	7108
Clients et comptes rattachés	120846		120846	16602
Autres créances	381059	71450	309609	396998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1025043
Disponibilités	2612833		2612833	5079551
Charges constatées d’avance	33286		33286	9394
TOTAL (II)	3231330	71450	3159880	6609662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	167600		167600	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32110975	1732319	30378655	30033358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3527800		3527800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22222400		22222400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1969839		50169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-920397		-2564030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26874642		23311339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16250		16250	
TOTAL (II)	16250		16250	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		6500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154909		90895	
Dettes fiscales et sociales	115301		114874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	215643			
TOTAL (IV)	3487763		6705769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30378655		30033358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23257	2990
Production vendue biens				
Production vendue services			982199	138357
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46077
Autres produits			3336	
Total des produits d’exploitation (I)			1008794	187424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46504	54286
Variation de stock (marchandises)			-8043	-45097
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			899117	936845
Impôts, taxes et versements assimilés			176602	169394
Salaires et traitements			449214	289397
Charges sociales			198582	115252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744554	1208653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1859	31600
Total des charges d’exploitation (II) 			2573840	2760331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1565046	-2572906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251804	139852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71115	83390
Autres intérêts et produits assimilés			5000	5000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			438235	
Total des produits financiers (V)			766156	228242
Dotations financières sur amortissements et provisions				69848
Intérêts et charges assimilées			106997	64131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106997	133979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659159	94262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-905887	-2478643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	398492		122694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4851			
Total des produits exceptionnels (VII)	570945		122695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186962		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	398492		208032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	585454		208082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14509		-85386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2345895		538363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3266292		3102393	
BENEFICE OU PERTE	-920397		-2564030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28298716	286824	
Total Immobilisations financières		499995		
Total Général		28798711	286824	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28585541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			398492	101503
Total Général			398492	28687044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	846467	744554		1591021
AMORTISSEMENTS Total Général	846467	744554		1591021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	502202	502202		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154909	154909		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115301	115301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3272119	272119		3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel