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BILAN CABINET HERVE SARRY 2019 Siren 482369899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26662	26572	90	291
Fonds commercial	225111		225111	225111
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84247	60367	23881	31788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560		6560	6500
TOTAL (I)	342581	86938	255642	263690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228834	6597	222237	207156
Autres créances	3480		3480	11250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194007		194007	144335
Charges constatées d’avance	16645		16645	15997
TOTAL (II)	442966	6597	436369	378739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785547	93535	692012	642428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331287		297492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99421		83795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452707		403287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1593		17675	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17895		14151	
Dettes fiscales et sociales	125071		124300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3165		3996	
Produits constatés d’avance (2)	91581		77731	
TOTAL (IV)	239304		239142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692012		642428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239168		237787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	845974		845974	804388
Chiffres d’affaires nets	845974		845974	804388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1011	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30677	21615
Autres produits				19
Total des produits d’exploitation (I)			877663	828021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127470	110308
Impôts, taxes et versements assimilés			13503	15314
Salaires et traitements			454028	441156
Charges sociales			132041	136833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8108	8633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3948	6141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15095	8915
Total des charges d’exploitation (II) 			754193	727299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123470	100722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	-725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123122	99997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23701		16445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877698		828277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778277		744482	
BENEFICE OU PERTE	99421		83795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251773		
Total Immobilisations corporelles		84247		
Total Immobilisations financières		6500		60
Total Général		342520		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6560
Total Général				342581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26371	200		26572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52459	7907		60367
AMORTISSEMENTS Total Général	78830	8108		86938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6881	3948	4232	6597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6881	3948	4232	6597
TOTAL GENERAL	6881	3948	4232	6597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3948	4232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560	6560		
Clients douteux ou litigieux	7914	7914		
Autres créances clients	220920	220920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2434	2434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582	582		
Charges constatées d’avance	16645	16645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255519	255519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1218	1218		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17895	17895		
Personnel et comptes rattachés	30178	30178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32916	32916		
Impôts sur les bénéfices	2923	2923		
T.V.A.	53005	53005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6049	6049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3165	3165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91581	91581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239168	239168		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5555		4564	
Location, charges locatives et de copropriété	38121		37678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1485		1395	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82308		66671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127470		110308	
Taxe professionnelle	3914		6450	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9589		8864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13503		15314	
Montant de la TVA. collectée	172508		163915	
Total TVA. déductible sur biens et services	21161		18246	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel