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BILAN CABINET HERVE SARRY 2018 Siren 482369899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26662	26371	291	610
Fonds commercial	225111		225111	225111
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84247	52459	31788	39049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500		6500	6500
TOTAL (I)	342520	78830	263690	271270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214037	6881	207156	187108
Autres créances	11250		11250	10737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144335		144335	102728
Charges constatées d’avance	15997		15997	15311
TOTAL (II)	385620	6881	378739	315883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728140	85711	642428	587153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297492		274730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83795		62762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403287		359492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17675		33451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1289		5315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14151		11782	
Dettes fiscales et sociales	124300		108010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996		2551	
Produits constatés d’avance (2)	77731		66552	
TOTAL (IV)	239142		227660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642428		587153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237787		210213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804388		804388	769255
Chiffres d’affaires nets	804388		804388	769255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21615	20668
Autres produits			19	2
Total des produits d’exploitation (I)			828021	790914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110308	110415
Impôts, taxes et versements assimilés			15314	11635
Salaires et traitements			441156	422210
Charges sociales			136833	137681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8633	8624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6141	4647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8915	14484
Total des charges d’exploitation (II) 			727299	709696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100722	81219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738	1362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738	1362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-725	-1325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99997	79894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243		55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243		-6379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16445		10753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828277		791007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744482		728245	
BENEFICE OU PERTE	83795		62762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14584		8401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251773		
Total Immobilisations corporelles		83194		1053
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		341467		1053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6500
Total Général				342520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26052	319		26371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44145	8314		52459
AMORTISSEMENTS Total Général	70197	8633		78830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7771	6141	7030	6881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7771	6141	7030	6881
TOTAL GENERAL	7771	6141	7030	6881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6141	7030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6500	6500		
Clients douteux ou litigieux	8254			
Autres créances clients	205783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1093			
Impôts sur les bénéfices	7592			
T. V. A.	1737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828			
Charges constatées d’avance	15997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247784	247784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224	224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17314	16096	1218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14151	14151		
Personnel et comptes rattachés	32777	32777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36083	36083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50971	50971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4470	4470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1437	1437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3848	3848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77731	77731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239005	237787	1218	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4564		3671	
Location, charges locatives et de copropriété	37678		36569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1395		1335	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66671		68840	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110308		110415	
Taxe professionnelle	6450		1221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8864		10414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15314		11635	
Montant de la TVA. collectée	163915		155103	
Total TVA. déductible sur biens et services	18246		19934	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel