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BILAN AUBERGE FLORA 2015 Siren 482396876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26193	13046	13147	15097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1044877		1044877	1044877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91814	70162	21652	27884
Autres immobilisations corporelles	1692109	718411	973698	1155919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4833
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45327		45327	45327
TOTAL (I)	2900321	801620	2098701	2293938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	708		708	896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10212		10212	16216
Avances et acomptes versés sur commandes	406		406	406
Clients et comptes rattachés	14496		14496	
Autres créances	90133		90133	103418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	544		544	544
Disponibilités	3606		3606	29652
Charges constatées d’avance	3556		3556	9191
TOTAL (II)	123661		123661	160323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023982	801620	2222362	2454260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1037000		1037000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456187		-442836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80561		-13351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500251		580813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	947127		1027617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437446		434643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4860		16859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193067		248839	
Dettes fiscales et sociales	139610		145489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1722111		1873448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222362		2454260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909900		1054757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32984		113129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			288	881
Production vendue biens				
Production vendue services			1535954	1851442
Chiffres d’affaires nets			1536243	1852322
				
Production stockée				
Production immobilisée			10648	15488
Subventions d’exploitation			4000	2950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2188
Autres produits			33	5024
Total des produits d’exploitation (I)			1550924	1877973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58263	85795
Variation de stock (marchandises)			6005	-2984
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197219	259463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188	9
Autres achats et charges externes			451226	482296
Impôts, taxes et versements assimilés			29872	33733
Salaires et traitements			491524	617115
Charges sociales			98173	139697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230583	240785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	1667
Total des charges d’exploitation (II) 			1563602	1857574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12678	20399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61192	69410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61192	69410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61092	-69389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73770	-48990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4791		2218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4791		2218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4791		30972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2000		-4667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1551024		1911185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631585		1924536	
BENEFICE OU PERTE	-80561		-13351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1071070		
Total Immobilisations corporelles		1748577		
Total Immobilisations financières		45327		
Total Général		2864974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1071070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1783923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45327
Total Général				2900321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11097	1950		13046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559940	228634		788573
AMORTISSEMENTS Total Général	571036	230583		801620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90133			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153512	108185	45327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32984	32984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914143	106792	450574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193067	193067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139610	139610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437446	437446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717251	909900	450574	356777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel