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BILAN AMENAGEMENT CONSEIL ET ENVIRONNEMENT 2018 Siren 482350295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3699	3699		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11204	5437	5767	6057
Autres immobilisations corporelles	175275	110641	64633	79517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	1990
Autres immobilisations financières	4500		4500	14510
TOTAL (I)	195577	119777	75800	102075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11641		11641	70492
En cours de production de biens				14235
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187696		187696	164689
Autres créances	103958		103958	105167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11054		11054	842
Charges constatées d’avance				2514
TOTAL (II)	314349		314349	357939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509926	119777	390149	460014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		13300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1330		1330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165788		-140069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253110		-25719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-404768		-151158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34422		76542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3768		6242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369329		307086	
Dettes fiscales et sociales	183508		139250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203890		82051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794916		611171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390149		460014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794916		603996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24983		47732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4598
Production vendue services	644712		644712	960994
Chiffres d’affaires nets	644712		644712	965592
				
Production stockée			-14235	14235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			518	
Autres produits			173	5
Total des produits d’exploitation (I)			631667	981615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138457	243505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58851	-26000
Autres achats et charges externes			330886	424878
Impôts, taxes et versements assimilés			6031	4492
Salaires et traitements			271574	274716
Charges sociales			77303	56276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16844	21244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	9212
Total des charges d’exploitation (II) 			900005	1008635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268338	-27020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4516	4644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4516	4644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4486	-4644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272824	-31663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16333		11466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15643		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31977		13550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	887		2109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11376		5496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12263		7605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19714		5944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663674		995165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916784		1020884	
BENEFICE OU PERTE	-253110		-25719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3699		
Total Immobilisations corporelles		209174		2735
Total Immobilisations financières		14510		300
Total Général		227383		3035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25431	186478
Prêts et immobilisations financières			10310	
Total Immobilisations financières			10310	4500
Total Général			35741	194677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3699			3699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123599	16844	24365	116078
AMORTISSEMENTS Total Général	127298	16844	24365	119777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	312		312	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312		312	
TOTAL GENERAL	312		312	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16291			
T. V. A.	31753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54501			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	297054	297054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25465	25465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8957	8957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369329	369329		
Personnel et comptes rattachés	17760	17760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141250	141250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18625	18625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5872	5872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3768	3768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203890	203890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794916	794916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	933			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel