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BILAN P MONGIS CONSULT 2021 Siren 482397718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272	960	312	736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39058		39058	39058
Constructions	351521	89198	262322	278141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8968	899	8068	8965
Autres immobilisations corporelles	126745	50340	76405	83996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101838		101838	101838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	629701	141397	488304	512734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543940	143410	400530	383455
Autres créances	563092	74001	489091	490386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	235854		235854	394335
Charges constatées d’avance				676
TOTAL (II)	1342887	217411	1125476	1298852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1972588	358808	1613780	1811586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667435		1317414	
Report à nouveau			-164797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194192		9819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973744		1167935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397564		389790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25753		37149	
Dettes fiscales et sociales	142533		166032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3570			
Autres dettes	70616		50680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640036		643650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613780		1811586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469421		469421	495910
Chiffres d’affaires nets	469421		469421	495910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6200	794543
Autres produits			15	2
Total des produits d’exploitation (I)			475636	1290456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55711	56377
Impôts, taxes et versements assimilés			9461	8134
Salaires et traitements			400472	325942
Charges sociales			150151	114776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27705	26656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18170	12897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			661673	544799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186037	745656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5015
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			990	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			990	5119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6509	789098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6509	789098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5519	-783978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191556	-38322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			79919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	364		80188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		12067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		32047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2636		48141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476991		1375763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671182		1365944	
BENEFICE OU PERTE	-194192		9819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1272		
Total Immobilisations corporelles		523317		2975
Total Immobilisations financières		101838		1500
Total Général		626427		4475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				526291
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	102138
Total Général			1200	629701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	536	424		960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113157	27281		140437
AMORTISSEMENTS Total Général	113693	27705		141397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135285	8125		143410
Autres provisions pour dépréciation	63956	10045		74001
Total Provisions pour dépréciation	199241	18170		217411
TOTAL GENERAL	199241	18170		217411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	172092	172092		
Autres créances clients	371848	371848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231	231		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5368	5368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	459384	459384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98110	98110		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107332	1107332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	397564	51212	148609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25753	25753		
Personnel et comptes rattachés	16699	16699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34092	34092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88694	88694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3048	3048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3570	3570		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70616	70616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640036	293684	148609	197743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel