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BILAN SELARL SAMBOURG & ASSOCIES 2016 Siren 482216371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319500		319500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6415	1425	4989	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
TOTAL (I)	327315	1425	325889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189751		189751	
Autres créances	7787		7787	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6935		6935	
Charges constatées d’avance	4608		4608	
TOTAL (II)	209082		209082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536398	1425	534972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5120			
Réserves statutaires ou contractuelles	2294			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10968			
Dettes fiscales et sociales	145968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182686		182686	
Chiffres d’affaires nets	182686		182686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2778	
Autres produits			629	
Total des produits d’exploitation (I)			189907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37435	
Impôts, taxes et versements assimilés			8455	
Salaires et traitements			85047	
Charges sociales			27237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	
Total des charges d’exploitation (II) 			158509	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6028	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6028	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3623			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172802			
BENEFICE OU PERTE	20719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20323			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323900		
Total Immobilisations corporelles		66803		5015
Total Immobilisations financières		3600		1400
Total Général		394303		6415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4400	319500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65402	6415
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	1400
Total Général			73402	327315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4400		4400	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66803	25	65402	1425
AMORTISSEMENTS Total Général	71203	25	69802	1425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000			18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	658			
T. V. A.	1003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6126			
Charges constatées d’avance	4608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203547	202147	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12791	3274	9517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10968	5072	5896	
Personnel et comptes rattachés	3536	3536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49280	31664	17616	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34570	34570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58581	12057	46524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16077	16077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23032	8173	14859	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208837	114425	94412	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1071			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37435			
Taxe professionnelle	575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8455			
Montant de la TVA. collectée	37073			
Total TVA. déductible sur biens et services	11219			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2