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BILAN SAS SAINT MARTIN 2016 Siren 482224755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1550		
Fonds commercial	198000		198000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65857	18157	47700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205378	177954	27424	
Autres immobilisations corporelles	230321	106856	123465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	
TOTAL (I)	719907	304518	415389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65143		65143	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	13316		13316	
Autres créances	450186		450186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73115		73115	
Charges constatées d’avance	5833		5833	
TOTAL (II)	607893		607893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327800	304518	1023282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528157			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81938			
Subventions d’investissement	413			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638007			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14880			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14880			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41300			
Dettes fiscales et sociales	159173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27515			
Autres dettes	2652			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370395			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1236940		1236940	
Chiffres d’affaires nets	1236940		1236940	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2727	
Autres produits			288	
Total des produits d’exploitation (I)			1239956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			875	
Autres achats et charges externes			224488	
Impôts, taxes et versements assimilés			15207	
Salaires et traitements			257222	
Charges sociales			163920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14880	
Autres charges			466	
Total des charges d’exploitation (II) 			1132512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107444	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3295	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3295	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1547			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1243781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161843			
BENEFICE OU PERTE	81938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199550		
Total Immobilisations corporelles		456469		61177
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		674819		61177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16089	501557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18800
Total Général			16089	719907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1550			1550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285015	34041	16089	302968
AMORTISSEMENTS Total Général	286565	34041	16089	304518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14880		14880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14880		14880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14880		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6448			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3298			
T. V. A.	11397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	389806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39237			
Charges constatées d’avance	5833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488135	469335	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139687	24535	101866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41300	41300		
Personnel et comptes rattachés	28387	28387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121779	121779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1614	1614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7393	7393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27515	27515		
Groupe et associés	67	67		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2652	2652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370395	255243	101866	13286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84784			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119423			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224488			
Taxe professionnelle	2713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15207			
Montant de la TVA. collectée	146847			
Total TVA. déductible sur biens et services	77495			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12