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BILAN S A R L INSTITUT DE SOINS HERRIOT 2016 Siren 482242617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	106200		106200	106200
Immobilisations incorporelles – Autres	17940	12917	5023	8822
Immobilisations corporelles	73374	34564	38811	45209
Immobilisations financières	2548		2548	4488
Total Actif Immobilisé	200062	47481	152582	164719
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31407		31407	21548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10317		10317	9074
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19624		19624	36285
Caisse				
Charges constatées d’avance	990		990	889
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62338		62338	67797
Total général Actif	262401	158740		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			54808	35283
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19264	19525
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85072	65808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72331	102331
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25906	25215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8339		
Autres dettes			31611	39162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129848	166708
Total général Passif			214920	232516
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			53162	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2756	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143414		158740	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191618		191408	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1002		423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336033		350571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105716		97485	
Variation de stock (marchandises)	-9859		230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69311		69226	
(dont taxe professionnelle)	1297			
Impôts, taxes et versements assimilés	5819		5001	
Rémunérations du personnel 	89511		105880	
Charges sociales	34709		34067	
Dotations aux amortissements	12953		12641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	957		216	
Total des charges d’exploitation	309118		324746	
Résultat d’exploitation	26915		25825	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			252	
Charges financières	2827		3720	
Charges exceptionnelles	1975		45	
Impôts sur les bénéfices	2849		2786	
Bénéfice ou perte	19264		19525	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2756	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1940	
Total Immobilisations (Valeur brute)			199247	
Total Immobilisations (Augmentations)			2756	
Total Immobilisations (Diminutions)			1940	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1940	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1940	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel