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BILAN R3P 2017 Siren 482217817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118047	80561	37485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260		1260	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4200		4200	
Autres immobilisations financières	9738		9738	
TOTAL (I)	133245	80561	52683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400260		400260	
Clients et comptes rattachés	1010565		1010565	
Autres créances	486630		486630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491666		491666	
Charges constatées d’avance	2695		2695	
TOTAL (II)	2391817		2391817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2525063	80561	2444501	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19481			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329833			
Report à nouveau	-105475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502016			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429882			
Dettes fiscales et sociales	358559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1153853			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444501			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2358423	12200	2370623	
Chiffres d’affaires nets	2358423	12200	2370623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7230	
Autres produits			58381	
Total des produits d’exploitation (I)			2436235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1762458	
Impôts, taxes et versements assimilés			14958	
Salaires et traitements			413782	
Charges sociales			155726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2985	
Total des charges d’exploitation (II) 			2364709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30009	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30009	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2468299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2460122			
BENEFICE OU PERTE	8177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18374			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105926		13178
Total Immobilisations financières		57997		
Total Général		163923		13178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1057	118047
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières			42799	15198
Total Général			43856	133245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66822	14796	1057	80561
AMORTISSEMENTS Total Général	66822	14796	1057	80561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000		30000	
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			30000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4200			
Autres immobilisations financières	9738			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1010565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20577			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265211			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10086			
Divers	46261			
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94494			
Charges constatées d’avance	2695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513829	1499891	13938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429882	429882		
Personnel et comptes rattachés	44789	44789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65984	65984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242233	242233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5552	5552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153853	278571	875281	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942485	1067203	875281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18374			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1334924			
Location, charges locatives et de copropriété	45018			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	335858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1762458			
Taxe professionnelle	3795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11163			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14958			
Montant de la TVA. collectée	469692			
Total TVA. déductible sur biens et services	237547			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10