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BILAN R3P 2016 Siren 482217817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105926	66822	39103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6259		6259	
Créances rattachées à des participations	35000	30000	5000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	9738		9738	
TOTAL (I)	163923	96822	67101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	370260		370260	
Clients et comptes rattachés	939197		939197	
Autres créances	656647		656647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495709		495709	
Charges constatées d’avance	12012		12012	
TOTAL (II)	2473827		2473827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2637751	96822	2540928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19481			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329833			
Report à nouveau	12372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468954			
Dettes fiscales et sociales	424600			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1153333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2047089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2540928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2047089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3112584	28650	3141234	
Chiffres d’affaires nets	3112584	28650	3141234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326	
Autres produits			710	
Total des produits d’exploitation (I)			3142271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2564380	
Impôts, taxes et versements assimilés			26137	
Salaires et traitements			572710	
Charges sociales			225685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2439	
Total des charges d’exploitation (II) 			3410746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-268475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180195			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150627			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3363049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3480897			
BENEFICE OU PERTE	-117847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106754		34794
Total Immobilisations financières		76997		5200
Total Général		183751		39994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35622	105926
Prêts et immobilisations financières			23249	
Total Immobilisations financières		951	23249	57997
Total Général		951	58871	163923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51167	19394	3738	66822
AMORTISSEMENTS Total Général	51167	19394	3738	66822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35000			
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	9738			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	939197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28966			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335782			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16350			
Divers	23565			
Groupe et associés	50000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201984			
Charges constatées d’avance	12012			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659595	1607857	51738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468954	468954		
Personnel et comptes rattachés	47175	47175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105686	105686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228581	228581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43156	43156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1153333	1153333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047089	2047089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66068			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2108169			
Location, charges locatives et de copropriété	26645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	382445			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2564380			
Taxe professionnelle	10800			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26137			
Montant de la TVA. collectée	588107			
Total TVA. déductible sur biens et services	305675			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12