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BILAN PHARMACIE DU CHENE 2021 Siren 482225307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	820000		820000	820000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194796	18485	176311	
Immobilisations en cours				53172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9226		9226	8076
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	1024112	18485	1005627	881338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149752		149752	122265
Avances et acomptes versés sur commandes				15304
Clients et comptes rattachés	36833		36833	59375
Autres créances	95776		95776	106813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127400		127400	127400
Disponibilités	181375		181375	208538
Charges constatées d’avance	7348		7348	12279
TOTAL (II)	598484		598484	651973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1622596	18485	1604111	1533311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672178		503094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192159		219084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910337		768178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296221		328004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199231		256509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148228		129816	
Dettes fiscales et sociales	50094		50804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693775		765133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604111		1533311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430156		469267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	269		267	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2368980		2368980	2276448
Production vendue biens				
Production vendue services	34610		34610	32166
Chiffres d’affaires nets	2403590		2403590	2308614
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14529	10160
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			2418127	2318777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1768146	1662176
Variation de stock (marchandises)			-27487	-14674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1477	758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128215	64288
Impôts, taxes et versements assimilés			4891	3562
Salaires et traitements			307143	288266
Charges sociales			41367	36675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18485	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2242240	2041058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175887	277719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6483	6103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6483	6103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4595	5059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4595	5059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1888	1045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177774	278764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155109		110938	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5970	
Total des produits exceptionnels (VII)	155109		116908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41998		6842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30881		91429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72879		98270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82230		18637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67846		78317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579719		2441788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2387560		2222704	
BENEFICE OU PERTE	192159		219084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14529		10160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820000		
Total Immobilisations corporelles		53172		194796
Total Immobilisations financières		8166		1240
Total Général		881338		196036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53172	194796
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	9316
Total Général			53262	1024112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		18485		18485
AMORTISSEMENTS Total Général		18485		18485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36833	36833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10307	10307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3078	3078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82390	82390		
Charges constatées d’avance	7348	7348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140047	139957	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295952	32333	133834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148228	148228		
Personnel et comptes rattachés	17537	17537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29570	29570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1586	1586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1401	1401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199231	199231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693775	430156	133834	129785
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel