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BILAN PHARMACIE DU CHENE 2019 Siren 482225307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	820000		820000	820000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				10043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6926		6926	6987
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	813
TOTAL (I)	827016		827016	837842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107591		107591	141766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34518		34518	38432
Autres créances	189783		189783	44241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127400		127400	127400
Disponibilités	217130		217130	180885
Charges constatées d’avance	10901		10901	13674
TOTAL (II)	687323		687323	546397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514339		1514339	1384239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	467682		323549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135412		144133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649094		513682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359330		390273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289049		323210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165453		112499	
Dettes fiscales et sociales	50225		43386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1189		1189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865246		870557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1514339		1384239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537602		511600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271		350	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1523670		1523670	1829588
Production vendue biens				
Production vendue services	16014		16014	26754
Chiffres d’affaires nets	1539685		1539685	1856343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18673	11996
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1558360	1868341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1181124	1287113
Variation de stock (marchandises)			-107591	3599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			705	1337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54551	100974
Impôts, taxes et versements assimilés			2691	3000
Salaires et traitements			271220	222547
Charges sociales			31531	39572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830	4960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1435069	1663110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123291	205231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5964	6394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5964	6394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5515	13921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5515	13921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449	-7526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123740	197705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	396242		501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	396411		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335893		696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345172		1444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51239		-943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39567		52628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960736		1875236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825324		1731103	
BENEFICE OU PERTE	135412		144133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18673		11996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820000		
Total Immobilisations corporelles		89241		
Total Immobilisations financières		7800		90
Total Général		917040		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89241	
Prêts et immobilisations financières			813	
Total Immobilisations financières			874	7016
Total Général			90114	827016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79198	10043	89241	
AMORTISSEMENTS Total Général	79198	10043	89241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34518	34518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3661	3661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186121	186121		
Charges constatées d’avance	10901	10901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235292	235202	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359059	31415	129958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165453	165453		
Personnel et comptes rattachés	13483	13483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31617	31617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3620	3620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1505	1505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289049	289049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1189	1189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865246	537602	129958	197685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel