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BILAN PHARMACIE DU CHENE 2017 Siren 482225307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	820000		820000	820000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3559	3559		
Autres immobilisations corporelles	82748	70679	12069	16689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6987		6987	6987
Prêts				
Autres immobilisations financières	813		813	883
TOTAL (I)	914107	74238	839869	844559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145365		145365	153089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24774		24774	35853
Autres créances	145452		145452	131591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177400		177400	127400
Disponibilités	210652		210652	238492
Charges constatées d’avance	7484		7484	6335
TOTAL (II)	711127		711127	692759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625234	74238	1550996	1537318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805729		672803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117820		132926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969549		851729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367973		446569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94327		79372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80781		112425	
Dettes fiscales et sociales	37444		46566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923		658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	581447		685589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1550996		1537318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293558		318567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374		423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1815540		1815540	1817452
Production vendue biens				
Production vendue services	20558		20558	24284
Chiffres d’affaires nets	1836097		1836097	1841736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10830	18952
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			1846937	1860698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261345	1278628
Variation de stock (marchandises)			7723	-14063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394	1137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95825	84949
Impôts, taxes et versements assimilés			2947	3164
Salaires et traitements			265758	266574
Charges sociales			37829	44650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4620	5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1676443	1670297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170494	190401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4649	5818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4649	5818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11452	13704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11452	13704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6802	-7887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163692	182514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32		2954	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32		2954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1845		1941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1845		1941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1813		1013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44059		50601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1851619		1869470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733799		1736544	
BENEFICE OU PERTE	117820		132926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10830		18952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820000		
Total Immobilisations corporelles		86340		
Total Immobilisations financières		7870		90
Total Général		914210		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33	86307
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	7800
Total Général			193	914107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69651	4620	33	74238
AMORTISSEMENTS Total Général	69651	4620	33	74238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	813			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61			
Impôts sur les bénéfices	10129			
T. V. A.	484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134779			
Charges constatées d’avance	7484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178523	177710	813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374	374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367600	79710	287889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80781	80781		
Personnel et comptes rattachés	14851	14851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17492	17492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3703	3703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1398	1398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94327	94327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	581447	293558	287889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel