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BILAN LOCACLIM FRANCE 2017 Siren 482222403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	376235	315778	60457	42535
Immobilisations financières	1826		1826	2031
Total Actif Immobilisé	378060	315778	62283	44566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29466	2350	27116	45567
Créances – Autres	10604		10604	9310
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57482		57482	20266
Caisse				
Charges constatées d’avance	2849		2849	2792
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100401	2350	98051	77934
Total général Actif	478461	18495		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			57500	57500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5750	5750
Réserves réglementées				
Autres réserves			3154	21794
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15394	-18641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81797	66404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34896	25888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21085	9305
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3668		
Autres dettes			22556	20903
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78536	56096
Total général Passif			160333	122500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			42645	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5027	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22550		18495	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347682		232225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	999		938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371231		251658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18195		13499	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3060		2824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	217327		133939	
(dont taxe professionnelle)	1183			
Impôts, taxes et versements assimilés	1563		1593	
Rémunérations du personnel 	56228		58292	
Charges sociales	36423		34858	
Dotations aux amortissements	20537		24610	
Dotations aux provisions	2350			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		31	
Total des charges d’exploitation	355715		269647	
Résultat d’exploitation	15516		-17989	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5027		260	
Charges financières	1216		1018	
Charges exceptionnelles	4391		534	
Impôts sur les bénéfices	-458		-641	
Bénéfice ou perte	15394		-18641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75004			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37109			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42457	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			189	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			394	
Total Immobilisations (Valeur brute)			340116	
Total Immobilisations (Augmentations)			42645	
Total Immobilisations (Diminutions)			4701	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4391	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5027	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			636	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2350	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2350	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75004	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37109	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel