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BILAN LOCACLIM FRANCE 2016 Siren 482222403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	338085	295550	42535	56082
Immobilisations financières	2031		2031	2444
Total Actif Immobilisé	340116	295550	44566	58526
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45567		45567	77872
Créances – Autres	9310		9310	5926
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20266		20266	13103
Caisse				
Charges constatées d’avance	2792		2792	2745
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77934		77934	99646
Total général Actif	418050	9400		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			57500	57500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5750	5750
Réserves réglementées				
Autres réserves			21794	1326
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18641	20468
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66404	85044
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25888	38241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9305	9289
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		668		
Autres dettes			20903	25597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56096	73127
Total général Passif			122500	158172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10829	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			260	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18495		9400	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232225		315487	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	938		1441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251658		326328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13499		7520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2824		2690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133939		164676	
(dont taxe professionnelle)	1172			
Impôts, taxes et versements assimilés	1593		1604	
Rémunérations du personnel 	58292		60434	
Charges sociales	34858		36425	
Dotations aux amortissements	24610		30389	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		2	
Total des charges d’exploitation	269647		303741	
Résultat d’exploitation	-17989		22587	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	260		119	
Charges financières	1018		2306	
Charges exceptionnelles	534		390	
Impôts sur les bénéfices	-641		-458	
Bénéfice ou perte	-18641		20468	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			121	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			534	
Total Immobilisations (Valeur brute)			329465	
Total Immobilisations (Augmentations)			11184	
Total Immobilisations (Diminutions)			534	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			534	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			260	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-274	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel