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BILAN LEBAS INDUSTRIES 2021 Siren 482288842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				26737
Concessions, brevets et droits similaires	60472	60166	306	
Fonds commercial	110520		110520	110520
Autres immobilisations incorporelles				4548
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114389	110656	3733	4073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000	120000		
Créances rattachées à des participations	1342761	1279053	63708	61116
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146256		146256	146256
TOTAL (I)	1894397	1569874	324523	353249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27548		27548	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61477		61477	
Clients et comptes rattachés	2032745		2032745	2330964
Autres créances	4936717	68611	4868106	4116496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166827		166827	39661
Charges constatées d’avance	20795		20795	69659
TOTAL (II)	7246109	68611	7177498	6556780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42838		42838	54041
TOTAL GENERAL (0 à V)	9183344	1638485	7544859	6964070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1850914		2747536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516496		-896622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1664418		2180914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116292		154379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116292		154379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245696		245696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561743		561743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	992000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154754		1026596	
Dettes fiscales et sociales	1013643		1107764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518		429	
Produits constatés d’avance (2)	1795796		1686550	
TOTAL (IV)	5764149		4628778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7544859		6964070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3913803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5583754	50054	5633808	
Chiffres d’affaires nets	5583754	50054	5633808	
				
Production stockée			-102452	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355213	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5891242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3608334	
Impôts, taxes et versements assimilés			146521	
Salaires et traitements			1821230	
Charges sociales			755101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64129	
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			6428630	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-537389	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37639	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11203	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-506381	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8595			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26179			
Total des produits exceptionnels (VII)	34774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44889			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44889			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10115			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5974858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6491354			
BENEFICE OU PERTE	-516496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		453805		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194452		
Total Immobilisations corporelles		149407		2684
Total Immobilisations financières		1606425		2592
Total Général		2404088		5276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		453805		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23460		170992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1174	36528	114389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1609017
Total Général		478439	36528	1894397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	427068	10026	437095	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79384	2242	21460	60166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145334	3025	37703	110656
AMORTISSEMENTS Total Général	651786	15293	496258	170821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42838
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73454
Total Provisions pour risques et charges	154379	90308	128395	116292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1279053			1279053
Sur stocks et en cours	130000		130000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68611			68611
Total Provisions pour dépréciation	1597664		130000	1467664
TOTAL GENERAL	1752043	90308	258395	1583956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64129	237193	
                                             - Financières			11203	
                                            - Exceptionnelles		26179	9999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1342761		1342761	
Prêts				
Autres immobilisations financières	146256		146255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2032745	2032745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2700	2700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	842	842		
T. V. A.	129472	129472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1365	1365		
Divers	657	657		
Groupe et associés	3815680	3815680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986000	986000		
Charges constatées d’avance	20795	20795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8479273	6990257	1489016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245696	79338	166358	
Emprunts et dettes financières divers	561743	145357	416386	
Fournisseurs et comptes rattachés	1154754	975411	179342	
Personnel et comptes rattachés	308913	308913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316539	241761	74778	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367259	345777	21482	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20932	20932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518	518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1795796	1795796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4772149	3913803	858346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2783165			
Location, charges locatives et de copropriété	188528			
Personnel extérieur à l’entreprise	8000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492446			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3608334			
Taxe professionnelle	32884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146521			
Montant de la TVA. collectée	1282191			
Total TVA. déductible sur biens et services	657464			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35