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BILAN HELIATEC FORMATION 2017 Siren 482266137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7023	1196	5827	4485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27277	10779	16498	13351
Autres immobilisations corporelles	62802	35080	27722	23991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97102	47055	50047	41827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10275		10275	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569113	140000	429113	1551591
Autres créances	33771		33771	38600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28170		28170	101127
Charges constatées d’avance	26913		26913	17177
TOTAL (II)	668242	140000	528242	1708496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765344	187055	578289	1750323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62259		60084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1049414		2175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-976155		73259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9701	
TOTAL (III)			9701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43717		45413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	809880		998883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106030		199968	
Dettes fiscales et sociales	594817		422956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1554444		1667363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578289		1750323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380184		1667363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559017	52166	1611183	1526900
Chiffres d’affaires nets	1559017	52166	1611183	1526900
				
Production stockée			10275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31661	48024
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1653119	1574923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858125	667276
Impôts, taxes et versements assimilés			29269	13787
Salaires et traitements			783529	657234
Charges sociales			266780	224206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7634	4333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9250
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2093083	1576087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439965	-1164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7799	1063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7799	1063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7711	-319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447676	-1483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1235		22348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602973		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602973		18690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601738		3658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654441		1598015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2703855		1595840	
BENEFICE OU PERTE	-1049414		2175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638		6385
Total Immobilisations corporelles		62351		27728
Total Immobilisations financières				
Total Général		62988		34113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				97102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638	558		1196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38783	7076		45859
AMORTISSEMENTS Total Général	39421	7634		47055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9701		9701	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9701		9701	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		147746	7746	140000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		147746	7746	140000
TOTAL GENERAL	9701	147746	17447	140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147746	17447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569113	401113	168000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4078	4078		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5211	5211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18051	18051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6431	6431		
Charges constatées d’avance	26913	26913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629797	461797	168000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43717	43717		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106030	102900	3130	
Personnel et comptes rattachés	110902	110902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219202	38039	181163	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245478	65391	180087	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19234	19234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	809880		809880	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554444	380184	1174260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel