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BILAN FUN QUAD 73 2020 Siren 482226586				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106878	62538	44339	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	106898	62538	44359	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76879		76879	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	5350		5350	
Créances – Autres	1125		1125	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69254		69254	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154609		154609	
Total général Actif	261507			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8258	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19258	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1050	
Fournisseurs et comptes rattachés			25965	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1997		
Autres dettes			32242	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179710	
Total général Passif			198968	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12340	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	463052			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42230			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9250			
Autres produits	1600			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516132			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	383956			
Variation de stock (marchandises)	4806			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54504			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6468			
Rémunérations du personnel 	30000			
Charges sociales	14872			
Dotations aux amortissements	11697			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	506306			
Résultat d’exploitation	9826			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1568			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8258			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	94240			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30925			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			674	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94557	
Total Immobilisations (Augmentations)			12340	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94240	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30925	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel