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BILAN ESPACE SELLERIE GENERALE 2021 Siren 482297140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65699	57723	7976	8234
Autres immobilisations corporelles	42013	40510	1503	331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50508		50508	50133
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	161720	98233	63487	62199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40000		40000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69000		69000	1152
Autres créances	5428		5428	2287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131693		131693	226701
Charges constatées d’avance	1249		1249	1261
TOTAL (II)	253071		253071	237101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414791	98233	316558	299300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28500		30000	
Report à nouveau	176272		144365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10483		30407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	220205		209722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449		449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901			
Dettes fiscales et sociales	60426		75249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12150		13377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96354		89578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316558		299300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96353		89577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367		502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	459		459	780
Production vendue biens				
Production vendue services	262057	95965	358022	487346
Chiffres d’affaires nets	262515	95965	358480	488126
				
Production stockée			40000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	8
Total des produits d’exploitation (I)			398482	488134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20258	19787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140606	154980
Impôts, taxes et versements assimilés			4787	5492
Salaires et traitements			142249	184747
Charges sociales			74936	92330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3258	5666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			386098	463006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12384	25129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	4539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	4539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600	4539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12984	29668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596		6160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1905		5421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399082		498924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388600		468517	
BENEFICE OU PERTE	10483		30407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118829		4043
Total Immobilisations financières		53633		375
Total Général		172462		4418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15161	107712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54008
Total Général			15161	161720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110264	3258	15289	98233
AMORTISSEMENTS Total Général	110264	3258	15289	98233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69000	69000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3515	3515		
T. V. A.	1913	1913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1249	1249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79178	75678	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901	1901		
Personnel et comptes rattachés	9950	9950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35228	35228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15249	15249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449	449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12150	12150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75294	75293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1969		1969	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38646		45612	
Location, charges locatives et de copropriété	21819		21094	
Personnel extérieur à l’entreprise	9066		25480	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2361		5381	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68715		57413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140606		154980	
Taxe professionnelle	1419		1698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3368		3794	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4787		5492	
Montant de la TVA. collectée	52503		24554	
Total TVA. déductible sur biens et services	37621		56405	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2