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BILAN ESPACE SELLERIE GENERALE 2017 Siren 482297140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52419	41011	11408	16126
Autres immobilisations corporelles	55788	43831	11957	15983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90		90	72515
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	111797	84843	26954	108124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5700		5700	5700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86021		86021	157137
Autres créances	67401		67401	81952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216243		216243	216021
Charges constatées d’avance	1290		1290	3081
TOTAL (II)	376655		376655	463891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488452	84843	403610	572015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	189220		215819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31751		153401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255921		404170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463		454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449		449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9691	
Dettes fiscales et sociales	65756		59426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81020		97825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147688		167845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403610		572015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147688		167845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	463		454	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9067		9067	120
Production vendue biens				
Production vendue services	525782	71199	596981	957796
Chiffres d’affaires nets	534850	71199	606048	957916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				858
Autres produits			13	8
Total des produits d’exploitation (I)			606061	958781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17581	11342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233297	428403
Impôts, taxes et versements assimilés			6339	6361
Salaires et traitements			190716	185088
Charges sociales			109967	95793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12615	9421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	2
Total des charges d’exploitation (II) 			570551	736410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35510	222371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2149	-648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2149	-648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1491
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2149	-2139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37659	220232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		-332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5682		66499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608210		958133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576459		804732	
BENEFICE OU PERTE	31751		153401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12655		12655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104337		3870
Total Immobilisations financières		76015		
Total Général		180352		3870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72425	3590
Total Général			72425	111797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72228	12615		84843
AMORTISSEMENTS Total Général	72228	12615		84843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60818			
T. V. A.	6583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158212	154712	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463	463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	11170	11170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32049	32049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22267	22267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449	449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81020	81020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147688	147688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13841		26496	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61212		194025	
Location, charges locatives et de copropriété	22513		22768	
Personnel extérieur à l’entreprise	56314		76353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2746		2025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90512		133232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233297		428403	
Taxe professionnelle	2048		1990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4291		4371	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6339		6361	
Montant de la TVA. collectée	51447		74229	
Total TVA. déductible sur biens et services	24636		56206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel