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BILAN ENVIE 2E AQUITAINE 2017 Siren 482222775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1699	1699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86373	53792	32581	38123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1414231	1085855	328377	342256
Autres immobilisations corporelles	91507	60378	31129	44013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	199979		199979	5831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61851		61851	61005
TOTAL (I)	1856234	1202318	653917	491228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5100		5100	
Clients et comptes rattachés	868801	12950	855851	799820
Autres créances	365675		365675	188832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469509		469509	689993
Charges constatées d’avance	26857		26857	33826
TOTAL (II)	1735943	12950	1722993	1712471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592177	1215268	2376909	2203700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1038360		780277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272573		258084	
Subventions d’investissement	52253		74891	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1403886		1153952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253939		281393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293499		295849	
Dettes fiscales et sociales	409254		403778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23728	
Autres dettes	16331			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973023		1004748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376909		2203700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822222		804638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			272942	494195
Production vendue services			3412817	3529797
Chiffres d’affaires nets			3685759	4023992
				
Production stockée				-102832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43620	52827
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595788	531392
Autres produits			2018	1579
Total des produits d’exploitation (I)			4327185	4506958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1446063	1729259
Impôts, taxes et versements assimilés			130793	135413
Salaires et traitements			1674495	1621918
Charges sociales			510811	475739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172605	151950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4460	2930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	8614
Total des charges d’exploitation (II) 			3939251	4125823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387934	381135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3948	5501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3948	5501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3895	-5443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384039	375692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2210		15853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28639		28639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30848		44491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50299		1081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	220			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50519		1081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19671		43411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25555		53574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66240		107445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4358086		4551507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4085513		4293424	
BENEFICE OU PERTE	272573		258084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28282		1714	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595		
Total Immobilisations corporelles		1571292		
Total Immobilisations financières		66836		
Total Général		1640422		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1592112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261829
Total Général				1856234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1699			1699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1146900	172825	119700	1200025
AMORTISSEMENTS Total Général	1149194	172825	119700	1202318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		45000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61851			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	868801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	365675			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323184	1261334	61851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253939	103138	150801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293499	293499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409254	409254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16331	16331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973023	822222	150801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69106			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71