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BILAN EL PATIO ANDALUZ 2019 Siren 482297330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				7622
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	49183	34969	14214	5098
Immobilisations financières	1600		1600	1700
Total Actif Immobilisé	52283	36469	15814	14420
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1838		1838	3588
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	5947		5947	18298
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7800		7800	21901
Total général Actif	60083	113426		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31107	-11921
Résultat de l’exercice			30301	-19186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1194	-29107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			163	7538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2745	16252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3764		
Autres dettes			19512	41637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22420	65427
Total général Passif			23614	36320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10706	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55181		113426	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			1753	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1328		2422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56510		117602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32286		48153	
Variation de stock (marchandises)			1401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135		246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42502		54201	
(dont taxe professionnelle)	1233			
Impôts, taxes et versements assimilés	1510		1829	
Rémunérations du personnel 	11324		24293	
Charges sociales	5517		4736	
Dotations aux amortissements	1589		1587	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	94867		136448	
Résultat d’exploitation	-38357		-18847	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	80421			
Charges financières	3691		54	
Charges exceptionnelles	8072		285	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30301		-19186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6123			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			7622	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10706	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			83795	
Total Immobilisations (Augmentations)			10706	
Total Immobilisations (Diminutions)			42218	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			72278	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6123	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel