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BILAN EL PATIO ANDALUZ 2018 Siren 482297330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	72973	67875	5098	6685
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	83795	69375	14420	16007
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				1401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3588		3588	1647
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	18298		18298	899
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21901		21901	3947
Total général Actif	105695	100487		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11921	-56503
Résultat de l’exercice			-19186	44582
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29107	-9921
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7538	5538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16252	9460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3496		
Autres dettes			41637	14877
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65427	29875
Total général Passif			36320	19954
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5538	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	113426		100487	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1753			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2422		3199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117602		103686	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48153		46696	
Variation de stock (marchandises)	1401		303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246		-18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54201		43813	
(dont taxe professionnelle)	844			
Impôts, taxes et versements assimilés	1829		1295	
Rémunérations du personnel 	24293		11953	
Charges sociales	4736		4371	
Dotations aux amortissements	1587		2225	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		24	
Total des charges d’exploitation	136448		110663	
Résultat d’exploitation	-18847		-6977	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			52052	
Charges financières	54		9	
Charges exceptionnelles	285		484	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19186		44582	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15227			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11172			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83795	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15227	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11172	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel