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BILAN DATA FACTORY 2021 Siren 482294592				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	14130	12236	1895	
Immobilisations corporelles	62960	47856	15105	
Immobilisations financières	110		110	
Total Actif Immobilisé	77201	60092	17109	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11425		11425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49350		49350	
Créances – Autres	4881		4881	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221878		221878	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	287534		287534	
Total général Actif	364734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40000	
Report à nouveau			81550	
Résultat de l’exercice			8817	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146867	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3574	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34895		
Autres dettes			81137	
Produits constatés d’avance			20981	
Total des dettes			157776	
Total général Passif			304643	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1283	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1415			
Production vendue de services - France	173804			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24854			
Autres produits	41			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200115			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-973			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10244			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123802			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1262			
Rémunérations du personnel 	35076			
Charges sociales	12366			
Dotations aux amortissements	8632			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	190409			
Résultat d’exploitation	9706			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	280			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1169			
Bénéfice ou perte	8817			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37139			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19907			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1283	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75918	
Total Immobilisations (Augmentations)			1283	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37139	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19907	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel