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BILAN CTS 2021 Siren 482244670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95281	82328	12952	19830
Autres immobilisations corporelles	1723410	1129945	593465	588494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1828690	1212273	616417	618324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111106		111106	83750
En cours de production de biens	7866		7866	36122
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7735		7735	15855
Avances et acomptes versés sur commandes	4900		4900	5542
Clients et comptes rattachés	409708	23994	385714	310709
Autres créances	108094		108094	48089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1189445		1189445	1236860
Charges constatées d’avance	102813		102813	108910
TOTAL (II)	2141667	23994	2117673	2045836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3970357	1236267	2734090	2664160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	259500		259500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115425		115425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25950		25950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1102220		1239561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3060		112659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500035		1753095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	582228		484765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278727		28104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200639		204970	
Dettes fiscales et sociales	147554		193226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1234055		911066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2734090		2664160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	838281		618847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	278727			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463421		463421	396815
Production vendue biens				
Production vendue services	2368400		2368400	3005713
Chiffres d’affaires nets	2831820		2831820	3402528
				
Production stockée			-28256	24484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147860	177049
Autres produits			10	77
Total des produits d’exploitation (I)			2951433	3604138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189220	202200
Variation de stock (marchandises)			8120	-9120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772783	1110828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27356	-1432
Autres achats et charges externes			753208	721794
Impôts, taxes et versements assimilés			39925	44480
Salaires et traitements			816688	945008
Charges sociales			221532	256322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271264	271751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	20
Total des charges d’exploitation (II) 			3045393	3541851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93960	62287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4816	5867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4816	5867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2898	3199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	3199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1917	2667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92042	64955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14180		988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112500		83833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126680		84821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37698		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88982		84686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3082929		3694826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3085989		3582167	
BENEFICE OU PERTE	-3060		112659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1976693		306125
Total Immobilisations financières				
Total Général		1986693		306125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			464128	1818690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			464128	1828690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368369	271264	427360	1212273
AMORTISSEMENTS Total Général	1368369	271264	427360	1212273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23994			23994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23994			23994
TOTAL GENERAL	23994			23994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28342		28342	
Autres créances clients	381366	381366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36984	36984		
T. V. A.	45426	45426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23132	23132		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652	652		
Charges constatées d’avance	102813	102813		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620615	592273	28342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582228	186455	395774	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200639	200639		
Personnel et comptes rattachés	54704	54704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31749	31749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49964	49964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11137	11137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278727	278727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24907	24907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234055	838281	395774	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel