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BILAN CASTEL FRERES 2021 Siren 482283694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156056	1524	154531	148166
Fonds commercial	59153413		59153413	60509269
Autres immobilisations incorporelles	3834520	2835700	998820	1159108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4910989	2710767	2200222	2415599
Constructions	52826764	35561172	17265591	18919920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116473332	85312244	31161089	31707714
Autres immobilisations corporelles	25670111	18268382	7401729	5625610
Immobilisations en cours	2846053	169000	2677058	1964738
Avances et acomptes	122940		122940	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107440483	6209110	101231373	100054018
Créances rattachées à des participations	3328123		3328123	3328122
Autres titres immobilisés	29072		29072	29072
Prêts	1938		1938	1937
Autres immobilisations financières	15199		15199	85382
TOTAL (I)	376808999	151067900	225741099	225948661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73279170	2419597	70859573	70622878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64033390	1430413	62602977	63452140
Marchandises	46984221	168151	46816071	43181732
Avances et acomptes versés sur commandes	30239022		30239022	30417184
Clients et comptes rattachés	176504039	2543623	173960417	166020558
Autres créances	110115637	40000	110075637	114675430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1955741		1955741	3176586
Charges constatées d’avance	2695440		2695440	1573506
TOTAL (II)	505806661	6601783	499204878	493120016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	302421		302421	41
TOTAL GENERAL (0 à V)	882918081	157669683	725248398	719068720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78080619		78080619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4714930		4714929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7808062		7808061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237436129		217969950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23628170		19466178	
Subventions d’investissement	154000		165000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351821910		328204739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4359312		5887936	
Provisions pour charges	522417		427491	
TOTAL (III)	4881729		6315427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44646594		44576347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1719179		1646365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4915598		4315564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141484345		146518184	
Dettes fiscales et sociales	19314743		17860129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1719621		1708608	
Autres dettes	154588990		167715547	
Produits constatés d’avance (2)	153406		159144	
TOTAL (IV)	368542476		384499893	
(V)	2283		48660	
TOTAL GENERAL (I à V)	725248398		719068720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361401890		376634554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44646594			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14296123	3310064	17606187	19903506
Production vendue biens	525378837	127244492	652623329	673950291
Production vendue services	6292799	536886	6829685	6107410
Chiffres d’affaires nets	545967759	131091441	677059200	699961209
				
Production stockée			-462650	9847146
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1416423	2008731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3169860	1879562
Autres produits			807864	796940
Total des produits d’exploitation (I)			681990698	714493589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78386648	64219226
Variation de stock (marchandises)			-2479094	-7146932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			349936691	377200312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-544009	11814574
Autres achats et charges externes			135803113	145609062
Impôts, taxes et versements assimilés			15803366	19033436
Salaires et traitements			40389620	40821901
Charges sociales			17011776	16213058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12824572	11386561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2094917	3952937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96752	151061
Autres charges			2478036	1821512
Total des charges d’exploitation (II) 			651802397	685076712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30188301	29416877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			476798	370158
Reprises sur provisions et transferts de charges			1177355	845263
Différences positives de change			202951	5260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2457203	1220696
Dotations financières sur amortissements et provisions			302379	639041
Intérêts et charges assimilées			817372	979444
Différences négatives de change			4418	114388
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1124169	1732875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1333034	-512178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31521335	28904698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1668026		3816156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	492576		562019	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2628870		3511869	
Total des produits exceptionnels (VII)	4789471		7890045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1019541		3441155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1492463		619379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419583		1965864	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2931587		6026400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1857884		1863645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1606235		1586168	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8144814		9715998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689237372		723604331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665609202		704138153	
BENEFICE OU PERTE	23628170		19466178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1078257		878245	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	140788			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2438000	594000	195000	2837000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134044000	12231000	4422000	141853000
AMORTISSEMENTS Total Général	136482000	12825000	4617000	144690000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4882000
Total Provisions pour risques et charges	6315000	650000	2083000	4882000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		169000		169000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7386000		1177000	6209000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7386000	169000	1177000	6378000
TOTAL GENERAL	13701000	819000	3260000	11260000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3328000			
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176504000	176119000	385000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110046000	110046000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30239000	30239000		
Charges constatées d’avance	2695000	2695000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322830000	319099000	385000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195947000	194228000	1719000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146400000	146400000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342347000	340628000	1719000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel