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BILAN CASTEL FRERES 2020 Siren 482283694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156055	7889	148166	148166
Fonds commercial	60509269		60509269	61042215
Autres immobilisations incorporelles	3589189	2430081	1159108	892017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4910989	2495389	2415599	2630977
Constructions	52431165	33511245	18919920	15367493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111267048	79559333	31707714	14820880
Autres immobilisations corporelles	24103960	18478350	5625610	10786394
Immobilisations en cours	1964738		1964738	39420081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107440483	7386464	100054018	99888738
Créances rattachées à des participations	3328122		3328122	3328122
Autres titres immobilisés	29072		29072	29072
Prêts	1937		1937	1937
Autres immobilisations financières	85382		85382	85382
TOTAL (I)	369817416	143868754	225948661	248441481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72735160	2112282	70622878	82813384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	64496039	1043898	63452140	61057917
Marchandises	44505127	1323395	43181732	31290558
Avances et acomptes versés sur commandes	30417184		30417184	18065431
Clients et comptes rattachés	168633908	2613350	166020558	171424694
Autres créances	114725430	50000	114675430	96424291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3176586		3176586	2852568
Charges constatées d’avance	1573506		1573506	2097821
TOTAL (II)	500262943	7142926	493120016	466026668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41		41	41983
TOTAL GENERAL (0 à V)	870080402	151011681	719068720	714510133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78080619		78080619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4714929		4714929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7808061		7808061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217969950		203952105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19466178		14017845	
Subventions d’investissement	165000		165000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328204739		308738561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5887936		7758076	
Provisions pour charges	427491		488115	
TOTAL (III)	6315427		8246192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44576347		43500040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1646365		2453627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4315564		4085448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146518184		138146743	
Dettes fiscales et sociales	17860129		17254460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1708608		3012800	
Autres dettes	167715547		189051433	
Produits constatés d’avance (2)	159144		16746	
TOTAL (IV)	384499893		397521302	
(V)	48660		4078	
TOTAL GENERAL (I à V)	719068720		714510133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376634554		390664571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			43500040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16588339	3315167	19903506	23794086
Production vendue biens	557495300	116454990	673950291	649428669
Production vendue services	5510353	597057	6107410	5890910
Chiffres d’affaires nets	579593993	120367216	699961209	679113666
				
Production stockée			9847146	-726649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2008731	1340964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1879562	1713724
Autres produits			796940	889626
Total des produits d’exploitation (I)			714493589	682331332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64219226	60435323
Variation de stock (marchandises)			-7146932	-1755285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377200312	376615779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11814574	-1720714
Autres achats et charges externes			145609062	137282516
Impôts, taxes et versements assimilés			19033436	18806109
Salaires et traitements			40821901	39342895
Charges sociales			16213058	16249862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11386561	11927329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3952937	1478902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151061	71801
Autres charges			1821512	2094123
Total des charges d’exploitation (II) 			685076712	660828644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29416877	21502688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1181
Autres intérêts et produits assimilés			370158	433683
Reprises sur provisions et transferts de charges			845263	1797760
Différences positives de change			5260	97178
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1220696	2329810
Dotations financières sur amortissements et provisions			639041	41983
Intérêts et charges assimilées			979444	919200
Différences négatives de change			114388	7787
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1732875	968972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512178	1360838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28904698	22863526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3816156		3598435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	562019		655423	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3511869		807543	
Total des produits exceptionnels (VII)	7890045		5061402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3441155		2014321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619379		1666032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1965864		3832050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6026400		7512404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1863645		-2451002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1586168			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9715998		6394679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723604331		689722545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704138153		675704700	
BENEFICE OU PERTE	19466178		14017845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	878245		695834	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5378	679	3619	2438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126607	10707	3270	134044
AMORTISSEMENTS Total Général	131985	11386	6889	136482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6315000
Total Provisions pour risques et charges	8216000	1498000	3399000	6315000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7548000	639000	801000	7386000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3545000	4599000	1001000	7143000
Total Provisions pour dépréciation	11093000	5238000	1802000	14529000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3328000			
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	85000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283061000	282584000	477000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30715000	30715000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1574000	1574000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318765000	314873000	477000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	206980000	205334000	1646000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177360000	177360000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159000	159000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	384499000	382853000	1646000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel