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BILAN CASTEL FRERES 2019 Siren 482283694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156055	7889	148166	152392
Fonds commercial	61042215		61042215	62519028
Autres immobilisations incorporelles	6261953	5369936	892017	982371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4910989	2280011	2630977	2594593
Constructions	46844263	31476769	15367493	17156481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90769089	75948209	14820880	15606431
Autres immobilisations corporelles	27688530	16902135	10786394	10623124
Immobilisations en cours	39420081		39420081	20264473
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107436891	7548153	99888738	98128543
Créances rattachées à des participations	3328122		3328122	3328122
Autres titres immobilisés	29072		29072	38586
Prêts	1937		1937	1937
Autres immobilisations financières	85382		85382	84598
TOTAL (I)	387974586	139533104	248441481	231480686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84381471	1568086	82813384	81180795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	62214316	1156399	61057917	77072456
Marchandises	31600964	310405	31290558	14717692
Avances et acomptes versés sur commandes	18065431		18065431	15836719
Clients et comptes rattachés	171934276	509581	171424694	173599350
Autres créances	96424291		96424291	92004986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2852568		2852568	3967172
Charges constatées d’avance	2097821		2097821	2373404
TOTAL (II)	469571141	3544473	466026668	460752577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41983		41983	6224
TOTAL GENERAL (0 à V)	857587711	143077577	714510133	692239488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78080619		78080619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4714929		4714929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7808061		7808061	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203952105		184859370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14017845		19092735	
Subventions d’investissement	165000		201562	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308738561		294757278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7758076		4461481	
Provisions pour charges	488115		341542	
TOTAL (III)	8246192		4803023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43500040		63092209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2453627		2737354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4085448		4633317	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138146743		132027767	
Dettes fiscales et sociales	17254460		21100545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3012800		1267045	
Autres dettes	189051433		167773842	
Produits constatés d’avance (2)	16746		18848	
TOTAL (IV)	397521302		392650930	
(V)	4078		28254	
TOTAL GENERAL (I à V)	714510133		692239488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390664571		388017613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43500040		63092209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20239416	3554669	23794086	29176172
Production vendue biens	539532983	109895685	649428669	655356215
Production vendue services	5290218	600691	5890910	6125392
Chiffres d’affaires nets	565062619	114051046	679113666	690657780
				
Production stockée			-726649	4975424
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1340964	1135376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1713724	1910167
Autres produits			889626	1306635
Total des produits d’exploitation (I)			682331332	699985384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60435323	69008857
Variation de stock (marchandises)			-1755285	-2775107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376615779	386786241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1720714	6918516
Autres achats et charges externes			137282516	128662050
Impôts, taxes et versements assimilés			18806109	16915802
Salaires et traitements			39342895	38660842
Charges sociales			16249862	16239120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11927329	12865517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1478902	1017540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71801	8630
Autres charges			2094123	2882859
Total des charges d’exploitation (II) 			660828644	677190871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21502688	22794513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1181	
Autres intérêts et produits assimilés			433683	420829
Reprises sur provisions et transferts de charges			1797760	1367760
Différences positives de change			97178	8953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2329810	1797543
Dotations financières sur amortissements et provisions			41983	6224
Intérêts et charges assimilées			919200	955638
Différences négatives de change			7787	4520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			968972	966384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1360838	831159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22863526	23625672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3598435		1593680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	655423		1095028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	807543		8265770	
Total des produits exceptionnels (VII)	5061402		10954479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2014321		1902246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1666032		670552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3832050		3785122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7512404		6357920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2451002		4596558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			948141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6394679		8181355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689722545		712737407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675704700		693644672	
BENEFICE OU PERTE	14017845		19092735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	695834		828524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4877000	732000	231000	5378000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121838000	11195000	6426000	126607000
AMORTISSEMENTS Total Général	126715000	11927000	6657000	131985000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8216000
Total Provisions pour risques et charges	4803000	3946000	533000	8216000
sur immobilisations – incorporelles	7000		7000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9340000		1792000	7548000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3078000	1479000	1012000	3545000
Total Provisions pour dépréciation	12425000	1479000	2811000	11093000
TOTAL GENERAL	17227000	5425000	3344000	19309000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3328000			
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	85000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94570000	94570000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2098000	2098000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291937000	288002000	520000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231247000	228793000	2454000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24025000	24025000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17000	17000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	397522000	394751000	2771000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel