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BILAN CASTEL FRERES 2017 Siren 482283694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158781	7889	150892	150892
Fonds commercial	62571877	7114	62564762	62724575
Autres immobilisations incorporelles	5012615	4180399	832216	1060144
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5182248	2101018	3081230	3310158
Constructions	45053144	26899696	18153447	20111436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87250654	68320478	18930175	20796618
Autres immobilisations corporelles	26063513	15217642	10845870	11545446
Immobilisations en cours	4779278		4779278	1937409
Avances et acomptes	11200		11200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107449874	10662178	96787695	62202284
Créances rattachées à des participations	3328122		3328122	3328122
Autres titres immobilisés	75527	36941	38586	38586
Prêts	1937		1937	1937
Autres immobilisations financières	76346		76346	74966
TOTAL (I)	347015122	127433359	219581763	187282579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90248509	1558105	88690403	70926468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65917349	690324	65227024	48524097
Marchandises	18449527	165347	18284179	17015287
Avances et acomptes versés sur commandes	23727589		23727589	16532182
Clients et comptes rattachés	182795660	436763	182358897	172293308
Autres créances	92562409	56392	92506016	99876426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4931933		4931933	7501772
Charges constatées d’avance	1886314		1886314	1543196
TOTAL (II)	480519293	2906933	477612359	434212739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1300		1300	1306
TOTAL GENERAL (0 à V)	827535716	130340293	697195423	621496626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78080619		78080619	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4714929		4714929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7808061		7648576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	167109896		145322950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17749473		21946432	
Subventions d’investissement	291053		392087	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275754033		258105594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9171207		14274524	
Provisions pour charges	340470		333518	
TOTAL (III)	9511678		14608043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78842483		50836257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2819033		3173359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6550931		413350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150505966		165268086	
Dettes fiscales et sociales	16528543		17837562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1171651		44000	
Autres dettes	155385881		111056118	
Produits constatés d’avance (2)	1918		1177	
TOTAL (IV)	411806409		348629912	
(V)	123302		153075	
TOTAL GENERAL (I à V)	697195423		621496626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405255477		348216561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72842483		50823852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23960914	2789955	26750870	283908830
Production vendue biens	551233176	107905443	659138619	459438879
Production vendue services	8777624	811064	9588688	3207045
Chiffres d’affaires nets	583971714	111506463	695478178	746554754
				
Production stockée			1007516	2224033
Production immobilisée				15506
Subventions d’exploitation			1402385	3723849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2192741	1934865
Autres produits			1571733	1088090
Total des produits d’exploitation (I)			701652555	755541099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74215469	62321466
Variation de stock (marchandises)			-16702751	-3597498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			405005597	381611040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17593426	-3082031
Autres achats et charges externes			145372166	211458869
Impôts, taxes et versements assimilés			18318778	18499189
Salaires et traitements			37858462	33252207
Charges sociales			15299215	14135900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13306576	12776221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			888130	769389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			249281	25838
Autres charges			4333192	2525393
Total des charges d’exploitation (II) 			680550693	730695988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21101861	24845110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			875525	1580077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			381	381
Autres intérêts et produits assimilés			1229789	458765
Reprises sur provisions et transferts de charges			20109	470118
Différences positives de change			241195	127619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			2367000	2636964
Dotations financières sur amortissements et provisions			935300	1306
Intérêts et charges assimilées			761773	707958
Différences négatives de change			109674	272728
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1806748	981993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			560251	1654971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21662113	26500081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5655017		4359702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	806600		1009274	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6027076		2852274	
Total des produits exceptionnels (VII)	12488694		8221251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5936892		2100363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	911883		240994	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	725145		717000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7573921		3058357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4914772		5162893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	835049		879058	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7992363		8837485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	716508250		766399314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698758776		744452882	
BENEFICE OU PERTE	17749473		21946432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9077		778196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	569284		680369	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160333000		
Total Immobilisations financières		75430000		
Total Général		303234000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168341000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110932000
Total Général				347016000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102631	12604	2696	112539
AMORTISSEMENTS Total Général	106160	13307	2739	116727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9512
Total Provisions pour risques et charges	14608	976	6072	9512
sur immobilisations – incorporelles	7			7
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13300	1822	1508	13614
TOTAL GENERAL	27908	2798	8205	23126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3328000			
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	76000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92562000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1886000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280650000	276694000	550000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	81661000	79160000	2501000	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173087000	173087000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405255000	402754000	2501000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1067			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1067