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BILAN CALARCO CONCEPT 2015 Siren 482231719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2040	2040		
Immobilisations corporelles	161707	135591	26116	14276
Immobilisations financières	704		704	704
Total Actif Immobilisé	164451	137631	26820	14980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	6000
Créances – Clients et comptes rattachés	70906	41772	29134	26961
Créances – Autres	20155		20155	18208
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	112		112	222
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106174	41772	64402	51391
Total général Actif	270625			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			13247	13247
Report à nouveau			-16027	-13053
Résultat de l’exercice			-31829	-2975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-31309	520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27379	16138
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35418	
Fournisseurs et comptes rattachés			10736	18785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48998	30927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122532	65851
Total général Passif			91222	66371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14377	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21080	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208122		246613	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1009		10185	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209131		256798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97202		127881	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65208		56036	
(dont taxe professionnelle)	1168			
Impôts, taxes et versements assimilés	1168		14	
Rémunérations du personnel 	43875		38097	
Charges sociales	18028		19050	
Dotations aux amortissements	9240		15857	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	258		52	
Total des charges d’exploitation	234978		256988	
Résultat d’exploitation	-25847		-189	
Produits financiers			9	
Produits exceptionnels			26	
Charges financières	968		360	
Charges exceptionnelles	5014		2988	
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	-31829		-2975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27245			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25045			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2090	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143371	
Total Immobilisations (Augmentations)			21080	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27245	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25045	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel