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BILAN ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE 2017 Siren 482224565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31102	16252	14850	22523
Autres immobilisations corporelles	185688	109557	76130	57233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48499	48498	1	102001
Créances rattachées à des participations	208569	208569		26551
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27494		27494	17575
TOTAL (I)	501355	382877	118477	225883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213934		3213934	1115104
Autres créances	126080		126080	93782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1711404		1711404	718563
Charges constatées d’avance	22501		22501	24678
TOTAL (II)	5073921		5073921	1952127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5575276	382877	5192398	2178011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720499		790871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1500133		60127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2385632		1015999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93589		80048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93589		80048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31810		60870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3178		102246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749604		302131	
Dettes fiscales et sociales	1748326		614715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180256		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2713177		1081964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5192398		2178011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2713177		1051873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1710		870	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7957105	96433	8053538	3601118
Chiffres d’affaires nets	7957105	96433	8053538	3601118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100479	26926
Autres produits			12891	501
Total des produits d’exploitation (I)			8166910	3628546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3628058	1321232
Impôts, taxes et versements assimilés			112047	47262
Salaires et traitements			2690632	1446681
Charges sociales			924437	524952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43961	21266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93589	80048
Autres charges			197	36
Total des charges d’exploitation (II) 			7492924	3441480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673985	187065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1432041	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			244	536
Autres intérêts et produits assimilés			573	1844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1432859	2381
Dotations financières sur amortissements et provisions				46047
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	46047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1432532	-43666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2106517	143399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75670		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		12657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5700		12657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69969		-5157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169325			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	507029		78114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9675440		3638427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8175306		3578299	
BENEFICE OU PERTE	1500133		60127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139627		47770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154928		61863
Total Immobilisations financières		403195		10051
Total Général		558123		71915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128682	284564
Total Général			128682	501355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75171	43962	-6677	125810
AMORTISSEMENTS Total Général	75171	43962	-6677	125810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93589
Total Provisions pour risques et charges	80048	93589	80048	93589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48498
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257068			257068
TOTAL GENERAL	337116	93589	80048	350657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93589	80048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	208569	208569		
Prêts				
Autres immobilisations financières	27495	27495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3213935			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5609			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107773			
Autres impôts, taxes versements assimilés	894			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5804			
Charges constatées d’avance	22502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3598582	3598582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1720	1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30092	30092		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749605	749605		
Personnel et comptes rattachés	523579	523579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273126	273126		
Impôts sur les bénéfices	164947	164947		
T.V.A.	746784	746784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39890	39890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3178	3178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180256	180256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2713177	2713177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64