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BILAN AQUA FERMETURES 2021 Siren 482221231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76506	53853	22653	20714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53642	40596	13046	16453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	497872	268330	229542	171068
Autres immobilisations corporelles	197113	128891	68221	57557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1597
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	825920	491670	334250	268176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975725		975725	615316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11717		11717	
Avances et acomptes versés sur commandes	294360		294360	
Clients et comptes rattachés	359588	3594	355994	190624
Autres créances	124034		124034	6598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422461		422461	1248696
Charges constatées d’avance	5366		5366	710
TOTAL (II)	2193250	3594	2189656	2061943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3019170	495264	2523906	2330119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979749		667669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591643		312080	
Subventions d’investissement	15951			
Provisions réglementées	43295			
TOTAL (I)	1685637		1034749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168006		855241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3246		10041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27282		34177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379841		265618	
Dettes fiscales et sociales	217359		130294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	838269		1295371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523906		2330119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	712925		1197988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262699		262699	
Production vendue biens	4878814	11249	4890063	3841486
Production vendue services	160088		160088	129634
Chiffres d’affaires nets	5301602	11249	5312850	3971120
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9105	3550
Autres produits			4418	2
Total des produits d’exploitation (I)			5352233	3974672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228824	
Variation de stock (marchandises)			-11717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2957534	2163785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360409	-84546
Autres achats et charges externes			1031223	973277
Impôts, taxes et versements assimilés			47802	47494
Salaires et traitements			419619	273038
Charges sociales			109647	80278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91892	70719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2057	1537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			515	27530
Total des charges d’exploitation (II) 			4516988	3553112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835245	421560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	2843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2026	2322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2026	2322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2017	521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833229	422081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3717			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43295			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43922		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38612		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202974		109981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5357553		3977515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4765910		3665435	
BENEFICE OU PERTE	591643		312080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9105		3550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65006		11500
Total Immobilisations corporelles		602161		200731
Total Immobilisations financières		787		
Total Général		667954		212231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54265	748627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787
Total Général			54265	825920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44292	9560		53853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355486	82331		437817
AMORTISSEMENTS Total Général	399778	91892		491670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6224		6224	
Autres créances clients	353364	353364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2023	2023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4324	4324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15336	15336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76000	76000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26352	26352		
Charges constatées d’avance	5366	5366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	488988	482764	6224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168006	69943	98062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379841	379841		
Personnel et comptes rattachés	48305	48305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48070	48070		
Impôts sur les bénéfices	98530	98530		
T.V.A.	14909	14909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7545	7545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3246	3246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42535	42535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810987	712925	98062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	807235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel