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BILAN AQUA FERMETURES 2020 Siren 482221231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65006	44292	20714	27242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53642	37189	16453	20170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381929	210860	171068	204801
Autres immobilisations corporelles	164994	107436	57557	72998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1597		1597	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	765		765	765
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	667954	399778	268176	325997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615316		615316	530770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192160	1537	190624	183672
Autres créances	6598		6598	40301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1248696		1248696	290150
Charges constatées d’avance	710		710	700
TOTAL (II)	2063480	1537	2061943	1045592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2731435	401315	2330119	1371589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	667669		545836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312080		181833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034749		782669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855241		199427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10041		9139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34177		5834	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265618		190866	
Dettes fiscales et sociales	130294		181990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295371		588921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2330119		1371589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197988		474371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3801507	39979	3841486	3827859
Production vendue services	129634		129634	112526
Chiffres d’affaires nets	3931141	39979	3971120	3940385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3550	7989
Autres produits			2	73
Total des produits d’exploitation (I)			3974672	3948447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2163785	2261707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84546	-69231
Autres achats et charges externes			973277	910344
Impôts, taxes et versements assimilés			47494	52947
Salaires et traitements			273038	370948
Charges sociales			80278	114267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70719	65008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27530	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3553112	3705991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421560	242456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2843	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2322	2132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2322	2132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422081	240335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109981		58502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977515		3948458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3665435		3766625	
BENEFICE OU PERTE	312080		181833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65006		
Total Immobilisations corporelles		589264		12897
Total Immobilisations financières		787		
Total Général		655057		12897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				602161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787
Total Général				667954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37764	6528		44292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291295	64191		355486
AMORTISSEMENTS Total Général	329060	70719		399778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3688	3688		
Autres créances clients	188472	188472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6598	6598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	710	710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199468	199468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855241	792035	63206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265618	265618		
Personnel et comptes rattachés	39958	39958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25285	25285		
Impôts sur les bénéfices	51477	51477		
T.V.A.	9214	9214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4360	4360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10041	10041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261194	1197988	63206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	701167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel